 | | 变更日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | | 变更原因 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | 季报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 347,213.92 | 1,027,222.77 | 716,511.74 | 483,710.49 | 277,468.93 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,275.38 | 9,745.85 | 3,867.42 | 5,263.15 | 1,458.56 | | 经营活动现金流入小计 | 349,229.23 | 1,041,301.20 | 723,304.63 | 490,564.26 | 279,490.54 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 287,679.75 | 803,842.73 | 581,311.40 | 408,094.79 | 218,804.45 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,936.58 | 41,600.03 | 30,347.34 | 21,221.40 | 12,188.44 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 21,767.49 | 53,158.09 | 39,848.16 | 30,744.12 | 17,433.58 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,155.26 | 64,523.43 | 53,137.04 | 41,232.14 | 20,534.86 | | 经营活动现金流出小计 | 341,539.08 | 963,124.28 | 704,643.94 | 501,292.45 | 268,961.34 | | 经营活动产生的现金净额 | 7,690.14 | 78,176.92 | 18,660.69 | -10,728.19 | 10,529.20 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 240.00 | 11,760.63 | 7,656.90 | 1,805.00 | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 1,368.78 | 641.87 | 28.00 | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.09 | 381.92 | 99.35 | 37.57 | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,213.38 | | | | | | 投资活动现金流入小计 | 2,835.25 | 12,784.43 | 7,784.25 | 1,842.57 | | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,165.67 | 18,030.41 | 8,070.09 | 3,033.22 | 1,401.07 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 8,370.00 | 17,326.31 | 0.00 | 0.00 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 10.00 | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 12,535.67 | 35,356.71 | 8,080.09 | 3,033.22 | 1,401.07 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -9,700.41 | -22,572.29 | -295.84 | -1,190.65 | -1,401.07 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | 0.00 | | | | | 筹资活动现金流入小计 | | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | | | 偿还债务所支付的现金 | | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 91.65 | 16,157.15 | 15,969.30 | 914.38 | 118.46 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | 4,020.00 | | | | | 筹资活动现金流出小计 | 91.65 | 29,177.15 | 24,969.30 | 9,914.38 | 118.46 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -91.65 | -20,177.15 | -15,969.30 | -914.38 | -118.46 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -17.07 | -32.60 | -15.97 | -6.95 | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 160,661.04 | 125,266.16 | 125,266.16 | 125,266.16 | 125,266.16 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | | 27,763.72 | | 13,939.27 | | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | | 1,265.59 | | 601.61 | | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 158,542.05 | 160,661.04 | 127,645.74 | 112,425.99 | 134,275.82 |
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