 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 238,880.33 | 134,741.77 | 358,499.27 | 221,981.26 | 156,676.89 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,675.69 | 3,650.34 | 11,131.21 | 3,834.68 | 2,212.05 | | 经营活动现金流入小计 | 243,556.01 | 138,392.10 | 369,630.49 | 225,815.93 | 158,888.95 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 190,450.50 | 104,155.22 | 296,278.87 | 185,825.07 | 134,352.92 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,148.37 | 3,083.22 | 9,875.84 | 6,054.50 | 4,186.96 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 12,593.52 | 7,795.29 | 16,303.12 | 13,624.85 | 10,972.06 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,958.63 | 6,449.18 | 21,944.77 | 13,742.08 | 6,162.49 | | 经营活动现金流出小计 | 223,151.01 | 121,482.92 | 344,402.60 | 219,246.50 | 155,674.42 | | 经营活动产生的现金净额 | 20,405.01 | 16,909.18 | 25,227.88 | 6,569.43 | 3,214.53 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 319.56 | 315.26 | 658.68 | 616.17 | 11.26 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | 319.56 | 315.26 | 658.68 | 616.17 | 11.26 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,563.55 | 2,229.81 | 40,240.44 | 8,167.32 | 5,221.63 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 47,127.85 | | | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 14,857.55 | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 55,691.40 | 2,229.81 | 55,097.99 | 8,167.32 | 5,221.63 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -55,371.85 | -1,914.55 | -54,439.31 | -7,551.14 | -5,210.37 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 38,000.00 | 25,000.00 | 36,500.00 | 25,000.00 | 4,000.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | 700.00 | 132.59 | | | 筹资活动现金流入小计 | 38,166.67 | 25,166.67 | 116,507.83 | 25,132.59 | 4,000.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 22,000.00 | 20,000.00 | 15,500.00 | 6,500.00 | 4,500.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,506.38 | 494.45 | 2,287.60 | 2,041.49 | 264.74 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | 1,000.00 | | 264.84 | | 筹资活动现金流出小计 | 23,506.38 | 20,494.45 | 18,787.60 | 8,541.49 | 5,029.58 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,660.29 | 4,672.21 | 97,720.24 | 16,591.10 | -1,029.58 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 92,156.55 | 92,156.55 | 23,647.74 | 21,922.35 | 21,922.35 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 8,456.38 | | 12,529.71 | | 6,212.02 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 200.27 | | 302.81 | | 108.00 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 71,850.00 | 111,823.39 | 92,156.55 | 37,531.74 | 18,896.94 |
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