 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,669.37 | 19,934.67 | 124,734.59 | 64,827.94 | 41,696.07 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 561.92 | 654.54 | 449.02 | 1,528.08 | 957.49 | | 经营活动现金流入小计 | 45,231.29 | 20,589.21 | 125,183.61 | 66,356.02 | 42,653.56 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,853.16 | 15,267.33 | 98,736.86 | 47,217.93 | 30,532.78 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,889.81 | 4,363.89 | 14,779.66 | 10,958.04 | 7,073.78 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 2,980.90 | 1,684.66 | 7,230.65 | 3,793.99 | 2,591.87 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,542.77 | 4,603.73 | 9,406.66 | 10,365.84 | 7,237.76 | | 经营活动现金流出小计 | 51,266.64 | 25,919.61 | 130,153.83 | 72,335.79 | 47,436.17 | | 经营活动产生的现金净额 | -6,035.35 | -5,330.40 | -4,970.22 | -5,979.77 | -4,782.62 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 379.96 | 290.71 | 471.26 | 163.36 | 12.46 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 42.93 | 7.59 | 626.87 | 149.03 | 131.34 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.03 | 1.00 | 100.98 | 5.01 | 4.51 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | 423.92 | 299.31 | 1,199.11 | 317.39 | 148.32 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 316.39 | 63.06 | 1,701.42 | 659.78 | 413.87 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 1,836.70 | 1,750.71 | | 6.49 | 2.80 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 2,153.09 | 1,813.77 | 1,701.42 | 666.27 | 416.66 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -1,729.17 | -1,514.47 | -502.31 | -348.88 | -268.35 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 28,850.00 | 26,050.00 | 30,050.00 | 24,900.00 | 20,700.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 7,058.38 | 6,818.06 | 2,622.00 | 5,257.50 | 2,760.89 | | 筹资活动现金流入小计 | 35,908.38 | 32,868.06 | 32,672.00 | 30,157.50 | 23,460.89 | | 偿还债务所支付的现金 | 20,500.00 | 16,900.00 | 26,811.00 | 23,880.00 | 19,500.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,092.39 | 475.60 | 1,503.65 | 1,101.37 | 593.40 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 5,230.00 | 5,230.00 | | 2,700.00 | 1,500.00 | | 筹资活动现金流出小计 | 26,822.39 | 22,605.60 | 28,314.65 | 27,681.37 | 21,593.40 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,085.99 | 10,262.46 | 4,357.35 | 2,476.13 | 1,867.50 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -0.62 | | -0.14 | -0.01 | -0.01 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,949.30 | 9,949.30 | 11,064.61 | 11,064.61 | 11,064.61 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 521.57 | | 1,018.11 | | 500.60 | | 少数股东权益 | | | -36.24 | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 64.93 | | 114.45 | | 28.13 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,270.15 | 13,366.90 | 9,949.30 | 7,212.08 | 7,881.14 |
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