 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 105,064.77 | 48,711.94 | 194,223.33 | 131,958.42 | 88,852.98 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,287.16 | 1,918.17 | 3,462.40 | 6,275.16 | 3,523.90 | | 经营活动现金流入小计 | 108,400.62 | 50,670.87 | 198,219.66 | 138,697.35 | 92,456.72 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,711.41 | 26,568.62 | 106,840.62 | 76,869.46 | 54,736.45 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,489.50 | 8,840.44 | 48,329.80 | 26,649.02 | 15,661.99 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 6,203.78 | 3,423.75 | 14,034.46 | 10,444.81 | 6,292.12 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,917.75 | 6,862.62 | 17,168.42 | 18,579.82 | 11,264.76 | | 经营活动现金流出小计 | 101,322.44 | 45,695.42 | 186,373.30 | 132,543.10 | 87,955.32 | | 经营活动产生的现金净额 | 7,078.18 | 4,975.44 | 11,846.37 | 6,154.25 | 4,501.40 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | 1,100.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 900.00 | | 369.59 | 365.08 | 365.08 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.03 | | 29.46 | 5.91 | 5.72 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | 900.03 | | 1,499.05 | 1,370.99 | 1,370.80 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,015.64 | 715.31 | 3,132.46 | 2,006.79 | 978.18 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | 1,670.00 | 1,670.00 | 1,000.00 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 1,015.64 | 715.31 | 4,802.46 | 3,676.79 | 1,978.18 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -115.62 | -715.31 | -3,303.41 | -2,305.79 | -607.37 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 2,400.00 | 1,600.00 | 2,200.00 | 1,700.00 | 800.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 2,400.00 | 1,600.00 | 2,200.00 | 1,700.00 | 800.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 1,900.00 | 800.00 | 2,257.49 | 1,957.49 | 857.49 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,993.33 | 19.87 | 62.76 | 48.81 | 26.06 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | 88.20 | | | | 筹资活动现金流出小计 | 5,893.33 | 819.87 | 2,408.46 | 2,006.30 | 883.55 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,493.33 | 780.13 | -208.46 | -306.30 | -83.55 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | 99.68 | 342.81 | -58.44 | -1.09 | -115.94 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,348.85 | 28,348.85 | 20,022.79 | 20,022.79 | 20,022.79 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 12,399.59 | | 14,182.75 | | 6,159.35 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | 925.01 | | 1,904.66 | | | | 无形资产摊销 | 123.93 | | 185.19 | | 62.56 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,917.75 | 33,731.92 | 28,298.85 | 23,563.85 | 23,717.33 |
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