 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,472,501.50 | 782,148.15 | 2,289,673.56 | 1,453,518.48 | 1,033,569.81 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,297.34 | 4,312.68 | 15,670.16 | 13,805.07 | 5,639.95 | | 经营活动现金流入小计 | 1,499,074.99 | 793,939.04 | 2,318,481.63 | 1,475,377.05 | 1,044,349.49 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,084,029.26 | 579,313.65 | 2,031,957.75 | 1,294,407.33 | 867,104.65 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 67,544.51 | 39,601.53 | 105,569.81 | 75,852.95 | 52,686.08 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 41,790.67 | 24,669.57 | 54,399.65 | 75,460.38 | 59,980.42 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 107,130.59 | 58,363.78 | 168,082.53 | 87,309.30 | 64,083.70 | | 经营活动现金流出小计 | 1,300,495.03 | 701,948.54 | 2,360,009.74 | 1,533,029.95 | 1,043,854.85 | | 经营活动产生的现金净额 | 198,579.97 | 91,990.50 | -41,528.12 | -57,652.91 | 494.64 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 2,016.21 | | 20,023.62 | 12,684.13 | 275.71 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 2,573.51 | 210.86 | 27,462.39 | 27,460.50 | 3,105.60 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 401.51 | 377.93 | 2,429.98 | 1,469.99 | 1,195.46 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 798.91 | 2,748.91 | 123.23 | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,498.17 | 640.45 | 14,616.68 | 12,632.18 | 1,141.25 | | 投资活动现金流入小计 | 10,288.31 | 3,978.14 | 64,655.91 | 54,246.80 | 5,718.01 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,343.62 | 9,387.11 | 39,325.73 | 26,234.35 | 19,023.55 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 56,942.70 | 43,284.72 | 124,348.13 | 94,145.88 | 19,383.60 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | 15,121.40 | | | 投资活动现金流出小计 | 82,286.32 | 52,671.83 | 163,673.86 | 135,501.63 | 38,407.15 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -71,998.01 | -48,693.68 | -99,017.95 | -81,254.83 | -32,689.14 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 408,372.96 | 280,552.08 | 564,590.79 | 433,029.72 | 243,582.53 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | 7,492.37 | | | 筹资活动现金流入小计 | 433,420.96 | 304,552.08 | 585,360.79 | 460,692.09 | 253,752.53 | | 偿还债务所支付的现金 | 398,464.78 | 230,411.44 | 457,415.80 | 375,367.66 | 272,675.57 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,189.71 | 8,380.53 | 26,482.88 | 10,662.66 | 5,015.78 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | 87.47 | | | | | 筹资活动现金流出小计 | 425,654.49 | 238,879.44 | 483,898.68 | 386,030.32 | 277,691.35 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,766.48 | 65,672.64 | 101,462.11 | 74,661.77 | -23,938.82 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -18.94 | 222.29 | -1,653.13 | -586.97 | -1,118.62 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 204,138.01 | 227,513.35 | 209,804.79 | 258,937.58 | 225,422.19 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 16,474.25 | | 33,697.94 | | 22,592.37 | | 少数股东权益 | | | 10,512.49 | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | 39,391.10 | | | | 无形资产摊销 | 3,370.20 | | 3,889.59 | | 933.49 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 362,805.00 | 336,705.10 | 198,749.27 | 194,104.64 | 168,170.26 |
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