 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,059.05 | 21,268.48 | 86,402.10 | 64,120.03 | 41,820.14 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 39.24 | 18.50 | 289.10 | 310.97 | 228.49 | | 经营活动现金流入小计 | 43,098.29 | 21,286.98 | 86,691.20 | 64,431.00 | 42,048.63 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,348.26 | 18,369.49 | 65,083.69 | 47,991.39 | 31,209.45 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 136.34 | 58.32 | 316.48 | 218.16 | 119.24 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 2,226.88 | 846.78 | 5,194.63 | 3,888.83 | 2,928.12 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 101.87 | 43.17 | 441.13 | 245.03 | 217.14 | | 经营活动现金流出小计 | 36,813.35 | 19,317.76 | 71,035.94 | 52,343.40 | 34,473.96 | | 经营活动产生的现金净额 | 6,284.94 | 1,969.23 | 15,655.26 | 12,087.59 | 7,574.67 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | 7.59 | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | | | 0.61 | 26.21 | 0.61 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | | | 8.20 | 26.21 | 0.61 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,626.08 | 1,626.08 | 4,851.20 | 4,378.96 | 3,513.15 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 1,626.08 | 1,626.08 | 4,851.20 | 4,378.96 | 3,513.15 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -1,626.08 | -1,626.08 | -4,843.01 | -4,352.76 | -3,512.54 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 4,500.00 | 4,500.00 | 22,800.00 | 16,600.00 | 10,000.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 4,500.00 | 4,500.00 | 22,800.00 | 16,600.00 | 10,000.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 10,000.00 | 5,900.00 | 26,900.00 | 18,900.00 | 13,800.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 251.82 | 153.75 | 5,437.83 | 5,298.82 | 360.27 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流出小计 | 10,251.82 | 6,053.75 | 32,337.83 | 24,198.82 | 14,160.27 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,751.82 | -1,553.75 | -9,537.83 | -7,598.82 | -4,160.27 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,649.23 | 1,649.23 | 374.81 | | | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 5,250.99 | | 12,289.90 | | 6,062.30 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | | | | | | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 556.27 | 438.63 | 1,649.23 | 136.02 | -98.14 |
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