 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 96,483.09 | 34,391.35 | 184,216.92 | 98,399.20 | 65,749.95 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,509.66 | 16,575.91 | 6,497.69 | 6,048.59 | 2,911.18 | | 经营活动现金流入小计 | 120,622.41 | 52,229.58 | 192,411.53 | 105,363.29 | 69,281.38 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,751.82 | 21,806.43 | 95,725.23 | 44,009.48 | 29,886.74 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,433.29 | 4,727.80 | 15,208.56 | 10,693.12 | 7,569.51 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 19,912.16 | 7,164.67 | 16,834.85 | 15,499.89 | 9,494.93 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,366.95 | 12,147.23 | 9,727.07 | 15,002.54 | 13,427.02 | | 经营活动现金流出小计 | 94,464.23 | 45,846.13 | 137,495.72 | 85,205.03 | 60,378.19 | | 经营活动产生的现金净额 | 26,158.18 | 6,383.45 | 54,915.82 | 20,158.26 | 8,903.18 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 7,403.19 | | 14,686.16 | 16,321.63 | 10,563.47 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 9,163.91 | 182.84 | 39,650.76 | 10,081.99 | 7,962.43 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 38.83 | 29.30 | 13.89 | 1,202.18 | 1,202.18 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | 70.35 | | | | | 投资活动现金流入小计 | 16,605.92 | 282.49 | 54,350.81 | 27,605.80 | 19,728.08 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 136,337.19 | 3,581.51 | 29,992.10 | 20,703.94 | 17,643.56 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 68,776.74 | 142,022.10 | 4,622.28 | 3,876.42 | 934.41 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 205,113.92 | 145,603.60 | 34,614.37 | 24,580.36 | 18,577.97 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -188,508.00 | -145,321.11 | 19,736.44 | 3,025.44 | 1,150.11 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | 120,000.00 | | 取得借款收到的现金 | 172,500.00 | 172,500.00 | 236,248.00 | 226,248.00 | 106,248.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | 36.91 | | 133.48 | | | 筹资活动现金流入小计 | 222,165.00 | 181,546.91 | 341,353.00 | 226,626.48 | 226,493.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 130,000.00 | 120,000.00 | 231,000.00 | 231,000.00 | 222,000.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,158.28 | 85.51 | 4,489.66 | 1,318.21 | 1,309.26 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | 507.41 | | | | 筹资活动现金流出小计 | 133,158.28 | 120,085.51 | 235,997.07 | 232,318.21 | 223,309.26 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 89,006.72 | 61,461.41 | 105,355.93 | -5,691.73 | 3,183.74 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -8.79 | -4.51 | -22.84 | -13.57 | -10.65 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 240,336.24 | 240,336.24 | 60,350.90 | 60,350.90 | 60,350.90 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 27,274.07 | | 66,976.78 | | 24,351.24 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 1,723.09 | | 3,439.61 | | 1,723.09 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 166,984.35 | 162,855.48 | 240,336.24 | 77,829.31 | 73,577.28 |
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