 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 74,449.92 | 39,071.37 | 156,479.97 | 117,400.39 | 72,899.15 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,389.29 | 437.74 | 54,639.46 | 19,558.29 | 9,658.25 | | 经营活动现金流入小计 | 92,451.15 | 44,005.18 | 217,465.25 | 141,846.51 | 85,756.92 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,402.19 | 36,404.07 | 150,321.24 | 103,298.87 | 65,786.28 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,745.95 | 1,920.34 | 3,739.33 | 2,741.78 | 2,044.76 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 4,486.41 | 2,109.55 | 7,653.94 | 6,143.31 | 3,974.97 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,171.43 | 3,748.24 | 54,157.68 | 54,283.35 | 19,046.62 | | 经营活动现金流出小计 | 113,805.98 | 67,385.49 | 215,872.19 | 166,467.31 | 90,852.64 | | 经营活动产生的现金净额 | -21,354.83 | -23,380.30 | 1,593.05 | -24,620.80 | -5,095.72 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 467.39 | 74.89 | 13,007.92 | 4,979.77 | 4,625.38 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | | 561.49 | 378.02 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.02 | | 0.80 | 0.50 | 0.50 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 110.20 | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | 467.41 | 74.89 | 13,118.93 | 5,541.76 | 5,003.90 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 238.72 | 46.01 | 428.01 | 167.73 | 154.20 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 601.61 | 370.10 | 6,233.26 | 3,766.45 | 3,467.18 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 840.33 | 416.11 | 6,661.27 | 3,934.18 | 3,621.37 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -372.92 | -341.22 | 6,457.66 | 1,607.58 | 1,382.53 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 43,434.50 | 10,200.00 | 53,200.00 | 37,400.00 | 18,300.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 108,890.50 | 73,656.00 | 54,041.00 | 38,241.00 | 19,141.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 15,000.00 | 7,500.00 | 42,300.00 | 28,300.00 | 13,300.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,540.89 | 468.43 | 4,444.09 | 4,853.13 | 4,055.66 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流出小计 | 17,540.89 | 7,968.43 | 46,744.09 | 33,153.13 | 17,355.66 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 91,349.61 | 65,687.57 | 7,296.91 | 5,087.87 | 1,785.34 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | 10.29 | | 1.61 | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,615.12 | 50,615.12 | 35,265.88 | 35,265.88 | 35,265.88 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 4,777.77 | | 11,321.86 | | 4,868.99 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 17.28 | | 31.33 | | 13.65 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 120,247.27 | 92,581.17 | 50,615.12 | 17,340.53 | 33,338.04 |
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