 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 76,883.02 | 44,636.99 | 157,409.79 | 117,073.54 | 84,377.17 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,182.85 | 2,059.21 | 9,163.55 | 32,900.45 | 16,683.40 | | 经营活动现金流入小计 | 78,065.87 | 46,696.20 | 166,573.34 | 149,973.99 | 101,060.57 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,426.67 | 28,853.23 | 126,116.03 | 88,132.34 | 60,503.86 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,577.57 | 1,112.94 | 3,628.17 | 3,016.29 | 2,024.06 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 5,339.21 | 3,023.67 | 5,562.01 | 3,669.01 | 2,862.49 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,997.33 | 12,360.87 | 12,595.94 | 29,962.82 | 20,007.15 | | 经营活动现金流出小计 | 68,340.79 | 45,350.72 | 147,902.15 | 124,780.47 | 85,397.56 | | 经营活动产生的现金净额 | 9,725.08 | 1,345.48 | 18,671.18 | 25,193.51 | 15,663.01 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 20.00 | 20.00 | 1,293.95 | 1,092.00 | 726.20 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 1,637.22 | 207.22 | 230.25 | 2,001.60 | 1,494.47 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27.82 | 1.57 | 1,818.24 | 120.70 | 111.52 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 739.60 | 388.80 | 8,887.30 | 1,111.32 | 293.09 | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | 0.00 | | | 投资活动现金流入小计 | 2,424.64 | 617.59 | 12,229.73 | 4,325.62 | 2,625.28 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,498.48 | 406.48 | 13,179.57 | 9,162.50 | 1,428.20 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 499.40 | | | 1,700.00 | 1,245.00 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 232.03 | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | 0.50 | 0.01 | | 投资活动现金流出小计 | 5,997.88 | 406.48 | 13,411.60 | 10,863.00 | 2,673.21 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -3,573.24 | 211.11 | -1,181.86 | -6,537.38 | -47.93 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 19,600.00 | 4,970.00 | 59,380.00 | 36,840.00 | 17,650.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | 12.38 | 0.34 | 0.35 | | 筹资活动现金流入小计 | 19,600.00 | 4,970.00 | 59,678.98 | 37,126.94 | 17,936.95 | | 偿还债务所支付的现金 | 25,250.00 | 9,330.00 | 72,930.00 | 46,830.00 | 27,680.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,980.31 | 853.31 | 3,852.57 | 2,799.47 | 1,856.20 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | 0.01 | | 筹资活动现金流出小计 | 27,230.31 | 10,183.31 | 76,782.57 | 49,629.47 | 29,536.21 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,630.31 | -5,213.31 | -17,103.59 | -12,502.53 | -11,599.25 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,048.48 | | 6,662.74 | 6,210.27 | 6,210.27 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 4,820.01 | | 7,175.33 | | 2,826.08 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | 3,241.96 | | | | 无形资产摊销 | 93.44 | | 368.53 | | 52.18 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,570.01 | | 7,048.48 | 12,363.87 | 10,226.10 |
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