 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,134.22 | 3,882.36 | 130,889.54 | 110,171.28 | 57,425.30 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,726.68 | 522.77 | 47,521.33 | 43,173.71 | 36,580.47 | | 经营活动现金流入小计 | 10,860.90 | 4,405.13 | 178,410.87 | 153,429.25 | 94,005.77 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,411.72 | 17,589.39 | 54,167.28 | 38,640.96 | 33,633.05 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 757.90 | 520.22 | 1,394.03 | 1,148.58 | 618.32 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 10,979.31 | 1,672.76 | 41,578.66 | 35,041.17 | 24,111.72 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,912.63 | 3,278.47 | 30,872.83 | 15,798.74 | 9,557.45 | | 经营活动现金流出小计 | 37,061.55 | 23,060.83 | 128,012.80 | 90,629.45 | 67,920.53 | | 经营活动产生的现金净额 | -26,200.66 | -18,655.70 | 50,398.07 | 62,799.80 | 26,085.24 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 12,500.00 | 12,500.00 | | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 98.63 | 98.63 | | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | | 0.21 | 0.11 | | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | 12,598.63 | 12,598.84 | 0.11 | | | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,098.26 | | 23.75 | 9,017.10 | 7.06 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | 12,500.00 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 7,098.26 | | 12,523.75 | 9,017.10 | 7.06 | | 投资活动产生的现金流量净额 | 5,500.37 | 12,598.84 | -12,523.64 | -9,017.10 | -7.06 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 25,000.00 | | 58,800.00 | 58,800.00 | 48,800.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 25,000.00 | | 58,800.00 | 58,800.00 | 48,800.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 21,000.00 | 10,000.00 | 59,990.00 | 52,190.00 | 36,676.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,204.15 | 619.72 | 15,442.76 | 14,690.58 | 11,257.26 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流出小计 | 22,204.15 | 10,619.72 | 75,432.76 | 66,880.58 | 47,933.26 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,795.85 | -10,619.72 | -16,632.76 | -8,080.58 | 866.74 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -0.57 | | -1.30 | -0.80 | -0.78 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 79,059.31 | 79,059.31 | 57,818.94 | 57,818.94 | 57,818.94 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 6,973.16 | | 13,980.91 | | | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | 408.84 | | 1,020.94 | | | | 无形资产摊销 | 37.91 | | 73.12 | | | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 61,154.29 | 62,382.73 | 79,059.31 | 103,520.25 | 84,763.09 |
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