 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 149,145.98 | 52,041.68 | 256,826.49 | 179,161.74 | 121,200.89 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,553.95 | 2,129.14 | 2,703.43 | 12,385.80 | 9,676.54 | | 经营活动现金流入小计 | 158,874.67 | 54,288.49 | 260,605.86 | 191,799.73 | 130,924.18 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 103,757.44 | 47,461.37 | 189,697.20 | 147,333.93 | 94,807.51 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,750.84 | 8,651.59 | 26,094.16 | 19,674.39 | 12,744.72 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 8,572.50 | 2,340.50 | 11,431.71 | 7,149.09 | 4,298.10 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,681.89 | 2,179.89 | 14,507.05 | 10,370.43 | 7,994.17 | | 经营活动现金流出小计 | 142,762.66 | 60,633.35 | 241,730.12 | 184,527.84 | 119,844.50 | | 经营活动产生的现金净额 | 16,112.01 | -6,344.86 | 18,875.74 | 7,271.90 | 11,079.69 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 17,689.19 | 6,132.69 | 76,258.26 | 72,690.50 | 63,647.31 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 1,346.00 | 419.62 | | 5,072.28 | 5,041.41 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 83.03 | | 776.67 | 105.72 | 12.39 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3.50 | | 89,959.92 | 1,275.23 | 1,911.42 | | 投资活动现金流入小计 | 19,121.72 | 6,552.31 | 166,994.84 | 79,143.72 | 70,612.52 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,904.37 | 9,825.36 | 72,491.54 | 37,644.73 | 26,102.46 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 57,398.92 | 16,590.36 | 56,007.28 | 56,405.97 | 55,166.90 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | 630.96 | 31.94 | 94.94 | 134.70 | 2,080.75 | | 投资活动现金流出小计 | 74,934.24 | 26,447.66 | 128,593.75 | 94,185.41 | 83,350.11 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -55,812.52 | -19,895.35 | 38,401.09 | -15,041.68 | -12,737.58 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 81,778.98 | 49,133.98 | 138,593.77 | 108,357.26 | 85,320.64 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 3,030.46 | 25.69 | | 36.13 | 14.36 | | 筹资活动现金流入小计 | 85,683.22 | 49,963.45 | 143,096.38 | 112,961.12 | 89,293.50 | | 偿还债务所支付的现金 | 60,383.77 | 29,836.74 | 155,478.09 | 114,231.12 | 95,628.40 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,832.99 | 1,909.01 | 12,747.01 | 7,756.90 | 3,785.27 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 9.75 | 186.62 | 80.93 | 2,012.48 | 3,209.18 | | 筹资活动现金流出小计 | 65,226.51 | 31,932.36 | 168,306.03 | 124,000.50 | 102,622.85 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,456.71 | 18,031.09 | -25,209.66 | -11,039.38 | -13,329.35 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -150.28 | -27.33 | -1,268.01 | -311.50 | -260.65 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 92,654.63 | 92,654.63 | 61,855.46 | 61,855.46 | 61,855.46 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 4,466.23 | | 11,218.74 | | 5,276.57 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 447.70 | | 880.21 | | 412.43 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 73,260.56 | 84,418.18 | 92,654.63 | 42,734.80 | 46,607.57 |
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