 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 82,088.71 | 36,471.45 | 264,991.20 | 197,070.64 | 118,231.47 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,268.47 | 8,480.15 | 12,050.24 | 10,396.56 | 6,287.22 | | 经营活动现金流入小计 | 91,364.69 | 44,951.60 | 277,244.68 | 207,556.98 | 124,540.79 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 83,078.91 | 31,056.86 | 209,239.86 | 151,176.35 | 103,649.30 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,693.41 | 2,322.53 | 21,740.49 | 15,765.19 | 10,195.58 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 5,494.91 | 1,671.59 | 8,461.52 | 5,348.56 | 4,102.86 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,071.03 | 9,342.01 | 50,816.29 | 45,668.08 | 24,423.14 | | 经营活动现金流出小计 | 112,338.26 | 44,392.99 | 290,258.17 | 217,958.18 | 142,370.88 | | 经营活动产生的现金净额 | -20,973.56 | 558.61 | -13,013.49 | -10,401.20 | -17,830.09 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | 56,832.00 | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 2,849.26 | | | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.40 | 0.40 | 318.95 | 6.55 | 6.55 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,547.00 | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | 6,396.66 | 0.40 | 57,150.95 | 6.55 | 6.55 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,160.91 | 100.92 | 6,891.32 | 2,306.42 | 1,649.99 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | 18,200.00 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 11,226.47 | 6,300.00 | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 2,160.91 | 100.92 | 36,317.79 | 8,606.42 | 1,649.99 | | 投资活动产生的现金流量净额 | 4,235.76 | -100.52 | 20,833.16 | -8,599.87 | -1,643.44 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 198,730.00 | 110,500.00 | 274,700.68 | 183,620.16 | 116,640.16 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | 200.00 | | | | 筹资活动现金流入小计 | 198,730.00 | 110,500.00 | 274,900.68 | 183,620.16 | 116,640.16 | | 偿还债务所支付的现金 | 156,844.67 | 83,741.46 | 279,739.68 | 127,971.68 | 88,296.74 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,130.64 | 4,223.45 | 15,788.16 | 10,779.82 | 6,960.81 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | 1,650.00 | | | | 筹资活动现金流出小计 | 165,975.31 | 87,964.92 | 297,177.84 | 138,751.50 | 95,257.54 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 32,754.69 | 22,535.08 | -22,277.16 | 44,868.66 | 21,382.61 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -174.82 | -564.28 | | -78.30 | -80.90 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 92,412.26 | 92,412.26 | 106,869.75 | 106,869.75 | 106,869.75 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 8,207.10 | | 9,711.26 | | 6,537.15 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | 11,502.33 | | | | 无形资产摊销 | 1,062.70 | | 1,439.73 | | 596.73 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 108,254.33 | 114,841.16 | 92,412.26 | 132,659.03 | 108,697.94 |
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