 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 98,616.49 | 47,287.02 | 156,911.29 | 146,782.07 | 94,433.26 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,475.26 | 800.12 | 2,120.24 | 1,006.77 | 219.28 | | 经营活动现金流入小计 | 102,091.75 | 48,087.14 | 159,031.54 | 147,788.84 | 94,652.54 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,050.54 | 5,035.72 | 34,499.86 | 38,682.50 | 18,298.64 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,524.37 | 6,042.86 | 15,563.92 | 9,404.04 | 6,761.45 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 34,540.64 | 17,938.53 | 75,660.07 | 41,450.61 | 31,267.91 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,846.79 | 15,763.03 | 25,757.28 | 32,881.74 | 14,167.44 | | 经营活动现金流出小计 | 80,962.35 | 44,780.15 | 151,481.13 | 122,418.88 | 70,495.43 | | 经营活动产生的现金净额 | 21,129.40 | 3,307.00 | 7,550.41 | 25,369.96 | 24,157.11 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | 123.00 | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | 13.26 | 0.26 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | | | | | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | | | 136.26 | 0.26 | | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,842.91 | 1,493.80 | 6,277.46 | 4,748.68 | 1,798.29 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,831.30 | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 4,674.20 | 1,493.80 | 6,277.46 | 4,748.68 | 1,798.29 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -4,674.20 | -1,493.80 | -6,141.21 | -4,748.42 | -1,798.29 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | | | | | | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | | | | | | | 偿还债务所支付的现金 | | | | | | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10.13 | 2.50 | 22,754.22 | 22,809.47 | 13,140.14 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流出小计 | 10.13 | 2.50 | 22,754.22 | 22,809.47 | 13,140.14 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -10.13 | -2.50 | -22,754.22 | -22,809.47 | -13,140.14 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,201.33 | 17,201.33 | 38,546.35 | 38,546.35 | 38,546.35 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 7,227.87 | | 41,521.45 | | 23,421.19 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 31.04 | | 62.09 | | 31.04 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,646.40 | 19,012.03 | 17,201.33 | 36,358.41 | 47,765.03 |
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