 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,816,584.02 | 2,223,371.15 | 6,047,995.25 | 3,240,718.35 | 2,292,698.33 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 136.69 | 21,565.22 | 2,665.66 | 16,616.97 | 396.41 | | 经营活动现金流入小计 | 4,816,720.71 | 2,244,936.37 | 6,053,280.12 | 3,257,424.11 | 2,293,094.74 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,700,947.38 | 1,809,377.88 | 4,948,093.74 | 2,697,027.21 | 2,103,838.42 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 150,248.28 | 65,823.47 | 320,864.12 | 146,118.10 | 125,286.65 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 287,247.14 | 132,852.07 | 390,441.34 | 248,870.47 | 181,798.01 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,486.01 | 32,565.53 | 31,385.82 | 54,953.91 | 15,127.70 | | 经营活动现金流出小计 | 4,162,928.81 | 2,040,618.95 | 5,690,785.01 | 3,146,969.69 | 2,426,050.78 | | 经营活动产生的现金净额 | 653,791.90 | 204,317.42 | 362,495.11 | 110,454.42 | -132,956.04 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 41.07 | | 3,325.02 | 536.70 | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 7,647.47 | | 7,758.83 | 8,462.65 | 3,656.18 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 774.06 | 450.97 | 5,074.76 | 2,345.35 | 2,092.82 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 260.00 | | 7,832.00 | | | | 投资活动现金流入小计 | 8,722.60 | 450.97 | 23,990.61 | 11,344.70 | 5,749.00 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 167,834.52 | 74,246.71 | 706,152.70 | 388,574.67 | 344,581.46 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 69.08 | | 9,710.25 | 5,801.13 | 270.00 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | 11,755.39 | | 23,747.73 | | 32,756.53 | | 投资活动现金流出小计 | 179,658.99 | 74,246.71 | 739,610.69 | 394,375.80 | 377,607.99 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -170,936.39 | -73,795.74 | -715,620.08 | -383,031.10 | -371,858.99 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 752,455.36 | 393,687.95 | 1,651,624.12 | 1,455,000.00 | 1,163,076.09 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 762,574.76 | 393,687.95 | 1,758,157.34 | 1,455,000.00 | 1,165,857.89 | | 偿还债务所支付的现金 | 891,529.44 | 268,577.81 | 1,035,833.12 | 940,400.00 | 680,434.41 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 167,151.78 | 73,677.47 | 179,064.80 | 128,753.02 | 58,525.36 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流出小计 | 1,058,681.22 | 342,255.29 | 1,214,897.92 | 1,069,153.02 | 738,959.77 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -296,106.46 | 51,432.66 | 543,259.42 | 385,846.98 | 426,898.12 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -1,593.55 | -1,168.92 | -703.63 | -708.16 | -1,060.20 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 552,545.60 | 629,195.75 | 362,956.81 | | | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 226,127.84 | | 247,538.22 | 157,634.24 | 108,608.28 | | 少数股东权益 | 7,008.84 | | 10,073.11 | 5,641.52 | 3,403.05 | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | -505.23 | | | | 固定资产折旧 | 225,290.27 | | 325,626.66 | 218,745.22 | 132,282.36 | | 无形资产摊销 | 2,242.86 | | 4,359.14 | 2,876.99 | 2,116.26 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 737,701.11 | 809,981.17 | 552,387.63 | | |
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