 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 114,731.36 | 40,115.68 | 194,186.00 | 131,860.51 | 93,023.62 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,547.00 | 1,162.54 | 9,353.29 | 3,244.14 | 3,616.77 | | 经营活动现金流入小计 | 118,064.23 | 41,369.37 | 205,084.53 | 136,247.36 | 97,295.52 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 73,191.97 | 26,361.38 | 154,695.65 | 104,760.83 | 62,453.38 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,800.74 | 4,217.22 | 12,229.37 | 8,545.36 | 6,194.53 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 8,894.20 | 3,405.65 | 14,712.05 | 11,020.34 | 7,020.81 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,823.80 | 3,457.93 | 3,463.86 | 1,102.90 | 2,793.55 | | 经营活动现金流出小计 | 91,710.71 | 37,442.18 | 185,100.93 | 125,429.43 | 78,462.27 | | 经营活动产生的现金净额 | 26,353.52 | 3,927.19 | 19,983.60 | 10,817.93 | 18,833.25 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | 396.31 | 385.12 | 385.12 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 10,535.00 | | 11,406.22 | 7,950.35 | 73.98 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.17 | 0.12 | 6.45 | 6.03 | 6.03 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | 1,570.69 | 90.63 | 88.61 | 488.61 | | 投资活动现金流入小计 | 10,535.17 | 1,570.81 | 11,899.61 | 8,430.10 | 953.74 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,995.86 | 9,716.28 | 28,245.80 | 8,429.02 | 5,132.88 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 1,600.00 | 41.30 | 7,446.74 | 14,015.90 | 16,515.90 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | 854.29 | 25.06 | 15.16 | 3.80 | | 投资活动现金流出小计 | 32,595.86 | 10,611.86 | 35,717.59 | 22,460.09 | 21,652.58 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -22,060.68 | -9,041.05 | -23,817.99 | -14,029.98 | -20,698.84 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 134,577.29 | 62,060.14 | 232,472.00 | 160,433.96 | 122,341.71 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 70,097.29 | 37,150.19 | 95,769.32 | 50,828.59 | 29,075.70 | | 筹资活动现金流入小计 | 204,674.58 | 99,210.33 | 331,332.01 | 211,262.55 | 154,890.26 | | 偿还债务所支付的现金 | 127,321.71 | 53,441.83 | 193,596.34 | 135,301.22 | 100,307.67 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31,826.98 | 12,727.80 | 23,542.70 | 28,624.37 | 18,736.63 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 10,856.07 | 1,630.76 | 72,110.78 | 1,598.35 | 5,017.69 | | 筹资活动现金流出小计 | 170,004.76 | 67,800.39 | 289,249.82 | 165,523.94 | 124,061.99 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 34,669.82 | 31,409.94 | 42,082.19 | 45,738.61 | 30,828.27 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -24.47 | 4.82 | -25.35 | -3.27 | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 169,303.40 | 169,303.40 | 131,080.95 | 130,969.53 | 130,969.53 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 5,908.43 | | 8,788.35 | | 5,037.31 | | 少数股东权益 | 3,817.98 | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 5,156.12 | | 9,892.49 | | 7,432.41 | | 待摊费用的减少 | 16.03 | | | | 621.25 | | 预提费用的增加 | 3,511.48 | | | | 2,351.43 | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 208,241.58 | 195,604.30 | 169,303.40 | 173,492.81 | 159,932.20 |
|
