 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 317,429.67 | 128,515.83 | 568,658.79 | 380,927.00 | 247,409.11 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,740.12 | 2,218.70 | 5,720.89 | 4,741.26 | 2,799.43 | | 经营活动现金流入小计 | 325,697.24 | 134,114.88 | 586,853.65 | 393,506.52 | 255,744.41 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 247,579.16 | 107,366.82 | 396,115.42 | 282,132.08 | 175,516.81 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,184.28 | 9,066.70 | 27,656.07 | 19,211.09 | 13,606.21 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 28,476.30 | 11,294.85 | 47,396.57 | 33,268.45 | 21,285.25 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,714.33 | 5,281.17 | 19,432.89 | 13,519.41 | 8,535.98 | | 经营活动现金流出小计 | 305,954.08 | 133,009.55 | 490,600.96 | 348,131.04 | 218,944.25 | | 经营活动产生的现金净额 | 19,743.16 | 1,105.34 | 96,252.69 | 45,375.48 | 36,800.16 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | 3.68 | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | 233.82 | 233.82 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,304.43 | 300.50 | 4,644.52 | 301.18 | 126.70 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 113.89 | | | 1,680.15 | 158.09 | | 投资活动现金流入小计 | 1,418.32 | 300.50 | 4,882.02 | 2,215.15 | 284.80 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 94,903.84 | 36,298.78 | 125,587.32 | 90,400.56 | 55,771.53 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,052.91 | 1,200.00 | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | 585.76 | 6.00 | | 1,423.24 | 830.91 | | 投资活动现金流出小计 | 97,542.52 | 37,504.78 | 125,587.32 | 91,823.80 | 56,602.45 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -96,124.20 | -37,204.28 | -120,705.30 | -89,608.65 | -56,317.65 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | 49,775.00 | | | | 取得借款收到的现金 | 97,410.00 | 62,910.00 | 202,120.00 | 191,695.00 | 113,920.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 216.47 | 6.82 | | 782.75 | 215.61 | | 筹资活动现金流入小计 | 300,446.47 | 265,580.82 | 251,895.00 | 192,477.75 | 114,135.61 | | 偿还债务所支付的现金 | 179,630.78 | 148,130.78 | 193,119.15 | 131,719.15 | 91,460.47 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,258.17 | 6,540.87 | 27,600.27 | 20,087.38 | 14,298.72 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 1,764.02 | 1,830.15 | 350.00 | 469.05 | 359.08 | | 筹资活动现金流出小计 | 195,652.97 | 156,501.80 | 221,069.41 | 152,275.58 | 106,118.27 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 104,793.50 | 109,079.02 | 30,825.59 | 40,202.18 | 8,017.34 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -19.18 | -5.31 | -105.05 | -29.90 | 1.97 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 51,598.58 | 56,909.17 | 45,330.64 | 51,583.08 | 51,583.08 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 21,406.59 | | 33,936.70 | | 12,724.18 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | 21,249.18 | | 37,526.40 | | | | 无形资产摊销 | 1,250.15 | | 1,729.80 | | 723.35 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 79,991.86 | 129,883.94 | 51,598.58 | 47,522.19 | 40,084.91 |
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