 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 256,676.69 | 131,985.07 | 583,900.34 | 420,520.64 | 283,620.09 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,500.26 | 19,336.91 | 19,061.12 | 8,488.88 | 9,233.02 | | 经营活动现金流入小计 | 268,857.04 | 151,503.60 | 603,871.91 | 430,046.80 | 293,427.45 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 236,403.33 | 126,331.90 | 509,947.15 | 369,770.09 | 247,316.00 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,221.52 | 7,774.33 | 22,998.10 | 17,409.06 | 11,360.58 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 7,712.37 | 4,494.28 | 12,271.57 | 9,979.66 | 6,869.89 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,657.03 | 29,774.03 | 44,046.59 | 37,854.35 | 39,030.58 | | 经营活动现金流出小计 | 284,994.25 | 168,374.54 | 589,263.40 | 435,013.16 | 304,577.05 | | 经营活动产生的现金净额 | -16,137.21 | -16,870.94 | 14,608.50 | -4,966.36 | -11,149.60 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 2,105.52 | 1,800.00 | 30,885.07 | 27,547.02 | 26,748.84 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 342.71 | 723.65 | 3,707.21 | 3,666.57 | 2,262.60 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 241.42 | 197.90 | 422.12 | 100.30 | 4.52 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,248.06 | 1,052.19 | 1,209.00 | 220.91 | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,730.34 | 107.58 | 2,660.51 | 3,568.30 | 3,726.71 | | 投资活动现金流入小计 | 7,668.06 | 3,881.32 | 38,883.91 | 35,103.10 | 32,742.66 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,919.51 | 3,458.56 | 6,070.70 | 3,363.76 | 2,561.76 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 2,212.67 | 510.00 | 15,305.80 | 12,314.17 | 12,023.79 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 300.00 | | 3,254.37 | 2,933.12 | 2,867.71 | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,811.90 | 4,581.25 | | 10,379.51 | 7,000.00 | | 投资活动现金流出小计 | 8,244.07 | 8,549.80 | 24,630.88 | 28,990.55 | 24,453.26 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -576.01 | -4,668.48 | 14,253.03 | 6,112.55 | 8,289.40 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 48,591.48 | 23,300.00 | 102,404.04 | 78,638.09 | 49,107.23 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 3,315.40 | 1,311.29 | 35,978.80 | 8,180.00 | 8,000.00 | | 筹资活动现金流入小计 | 51,951.88 | 24,611.29 | 138,382.84 | 86,856.46 | 57,145.60 | | 偿还债务所支付的现金 | 61,119.80 | 26,823.40 | 131,505.32 | 81,445.75 | 46,540.17 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,910.84 | 2,635.89 | 12,344.97 | 9,728.02 | 6,320.21 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 5,978.80 | | 10,120.00 | 7,900.00 | 7,900.00 | | 筹资活动现金流出小计 | 70,009.44 | 29,459.29 | 153,970.29 | 99,073.76 | 60,760.37 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,057.57 | -4,848.00 | -15,587.45 | -12,217.30 | -3,614.77 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -1,439.80 | -35.94 | -1,663.65 | -295.48 | -120.12 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 92,705.27 | 92,705.27 | 81,094.83 | 81,094.83 | 81,094.83 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 6,847.95 | | 17,203.47 | | 7,605.95 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 805.91 | | 1,412.92 | | 609.23 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,494.68 | 66,281.90 | 92,705.27 | 69,728.24 | 74,499.74 |
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