 | | 变更日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | | 变更原因 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | 季报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,230.95 | 44,012.94 | 30,449.74 | 20,341.93 | 8,390.33 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 33.77 | 5,891.85 | 272.86 | 228.99 | 186.63 | | 经营活动现金流入小计 | 11,735.31 | 50,324.10 | 30,973.84 | 20,822.17 | 8,765.75 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,768.27 | 34,544.03 | 27,240.87 | 18,253.42 | 8,700.31 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,279.06 | 3,962.91 | 2,894.73 | 1,823.81 | 1,015.65 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 159.39 | 1,743.93 | 1,387.16 | 892.12 | 532.49 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 717.85 | 9,638.17 | 2,782.35 | 1,291.97 | 652.12 | | 经营活动现金流出小计 | 12,924.57 | 49,889.04 | 34,305.11 | 22,261.33 | 10,900.58 | | 经营活动产生的现金净额 | -1,189.26 | 435.06 | -3,331.26 | -1,439.16 | -2,134.82 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 4,530.49 | 66,753.99 | 40,788.78 | 26,820.82 | 10,362.51 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 161.25 | 4,103.24 | 3,105.75 | 1,893.76 | 1,238.49 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | | 33.63 | 28.36 | 21.74 | 10.93 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | 4,691.74 | 70,890.85 | 43,922.88 | 28,736.32 | 11,611.93 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,090.15 | 4,927.94 | 4,138.94 | 2,962.87 | 2,042.89 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 4,076.00 | 67,704.35 | 45,601.43 | 30,086.13 | 9,900.26 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 5,166.16 | 72,632.29 | 49,740.38 | 33,049.00 | 11,943.15 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -474.42 | -1,741.44 | -5,817.50 | -4,312.67 | -331.21 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 17,200.00 | 58,200.00 | 48,500.00 | 29,500.00 | 15,600.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 17,200.00 | 58,200.00 | 48,500.00 | 29,500.00 | 15,600.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 21,200.00 | 54,700.00 | 44,495.00 | 26,695.00 | 13,300.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 492.31 | 3,390.70 | 2,316.36 | 848.05 | 405.47 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流出小计 | 21,692.31 | 58,090.70 | 46,811.36 | 27,543.05 | 13,705.47 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,492.31 | 109.30 | 1,688.64 | 1,956.95 | 1,894.53 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -33.42 | -74.91 | -48.66 | -33.58 | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,640.46 | 14,912.45 | 16,312.45 | 16,312.45 | | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | | 3,144.41 | | 2,636.36 | 0.00 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | | 57.25 | | 26.11 | 0.00 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,451.05 | 13,640.46 | 8,803.68 | 12,483.99 | |
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