 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 103,462.28 | 51,276.64 | 234,966.41 | 178,074.40 | 132,599.87 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,531.35 | 222.13 | 310.29 | 1,306.74 | 624.52 | | 经营活动现金流入小计 | 104,993.64 | 51,498.77 | 235,276.71 | 179,381.14 | 133,224.39 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,821.87 | 30,910.99 | 133,232.55 | 89,441.81 | 67,364.82 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,689.60 | 2,212.25 | 12,044.40 | 8,550.26 | 5,876.13 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 11,181.77 | 5,464.93 | 44,602.19 | 37,572.30 | 26,016.62 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,525.49 | 963.57 | 2,888.06 | 5,112.78 | 3,095.05 | | 经营活动现金流出小计 | 87,218.74 | 39,551.75 | 192,767.20 | 140,677.16 | 102,352.62 | | 经营活动产生的现金净额 | 17,774.90 | 11,947.02 | 42,509.51 | 38,703.99 | 30,871.77 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | 5.50 | 5.50 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 56.29 | 21.75 | 39,229.09 | 38,967.60 | 20,036.93 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 515.00 | | | | | | 投资活动现金流入小计 | 571.29 | 21.75 | 39,234.59 | 38,973.10 | 20,036.93 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,252.69 | 1,626.53 | 18,558.88 | 13,925.84 | 11,033.20 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 3,252.69 | 1,626.53 | 33,558.88 | 28,925.84 | 26,033.20 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -2,681.40 | -1,604.78 | 5,675.71 | 10,047.26 | -5,996.27 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 11,000.00 | 5,050.00 | 97,500.00 | 33,500.00 | 23,500.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | 1,370.00 | | | | 筹资活动现金流入小计 | 11,000.00 | 5,050.00 | 98,870.00 | 33,500.00 | 23,500.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 23,590.00 | 50.00 | 153,538.00 | 75,109.20 | 56,638.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,925.88 | 1,872.70 | 8,339.20 | 6,865.38 | 5,078.56 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | 38.05 | | | | 筹资活动现金流出小计 | 31,515.88 | 1,922.70 | 161,915.25 | 81,974.58 | 61,716.56 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,515.88 | 3,127.30 | -63,045.25 | -48,474.58 | -38,216.56 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,029.38 | 18,029.38 | 32,889.41 | 32,889.41 | | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | -7,261.99 | | 24,543.27 | | 18,362.03 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 14.18 | | 54.99 | | 13.96 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,607.00 | 31,498.93 | 18,029.38 | 33,166.09 | |
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