 | | 变更日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | | 变更原因 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | 季报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,139.55 | 150,227.32 | 94,601.91 | 61,992.19 | 35,644.84 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,951.89 | 1,044.63 | 5,180.72 | 208.50 | 6,132.66 | | 经营活动现金流入小计 | 49,091.44 | 151,397.60 | 99,796.07 | 62,214.12 | 41,777.50 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,080.37 | 32,532.60 | 22,036.28 | 12,491.39 | 8,285.20 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,865.21 | 5,733.86 | 4,756.05 | 3,183.16 | 1,882.73 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 24,789.48 | 43,154.97 | 29,786.43 | 22,493.72 | 10,198.79 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,290.90 | 10,484.58 | 15,472.47 | 7,600.30 | 4,052.45 | | 经营活动现金流出小计 | 43,025.96 | 91,906.02 | 72,051.23 | 45,768.57 | 24,419.17 | | 经营活动产生的现金净额 | 6,065.48 | 59,491.57 | 27,744.84 | 16,445.55 | 17,358.33 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | 5,692.96 | 3,875.43 | 3,845.05 | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.50 | 18.80 | 11.64 | | 1,170.01 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 898.91 | 965.87 | 991.11 | 488.41 | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 225.00 | 859.23 | 582.95 | 414.42 | 3,703.57 | | 投资活动现金流入小计 | 226.50 | 7,469.89 | 5,435.87 | 5,250.58 | 5,361.99 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 427.65 | 2,285.85 | 2,310.54 | 1,925.38 | 1,407.73 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | 4,000.00 | 97.33 | 97.33 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 427.65 | 6,285.85 | 2,407.87 | 2,022.72 | 1,407.73 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -201.15 | 1,184.04 | 3,028.01 | 3,227.87 | 3,954.26 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 5,916.12 | 20,398.63 | 8,500.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | 0.94 | | 筹资活动现金流入小计 | 5,916.12 | 20,398.63 | 8,500.00 | 4,000.00 | 4,000.94 | | 偿还债务所支付的现金 | 4,500.00 | 48,500.00 | 38,500.00 | 33,500.00 | 7,300.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 62.50 | 8,101.89 | 8,269.57 | 8,275.39 | 512.73 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 4.59 | | 2.66 | | 0.56 | | 筹资活动现金流出小计 | 4,567.08 | 56,601.89 | 46,772.22 | 41,775.39 | 7,813.29 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,349.03 | -36,203.26 | -38,272.22 | -37,775.39 | -3,812.35 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 72,238.86 | 47,766.51 | 47,766.51 | 47,766.51 | 47,766.51 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | | 20,390.45 | | 6,891.81 | | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | | 253.57 | | 121.69 | | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 79,452.22 | 72,238.86 | 40,267.13 | 29,664.53 | 65,266.76 |
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