 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 395,201.33 | 198,761.61 | 1,308,387.22 | 1,153,083.80 | 834,728.55 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,993.78 | 4,515.73 | 4,128.75 | 4,265.04 | 2,804.22 | | 经营活动现金流入小计 | 400,342.04 | 203,926.84 | 1,315,000.41 | 1,158,309.86 | 838,469.99 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 351,835.48 | 197,082.73 | 1,287,137.33 | 1,167,770.94 | 860,176.91 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,322.30 | 5,698.91 | 29,132.21 | 10,683.15 | 8,012.62 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 22,383.52 | 2,892.20 | 11,793.03 | 7,451.54 | 5,550.14 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,620.56 | 1,151.35 | 13,950.89 | 22,480.71 | 15,479.62 | | 经营活动现金流出小计 | 395,161.86 | 206,825.20 | 1,342,013.47 | 1,208,386.34 | 889,219.29 | | 经营活动产生的现金净额 | 5,180.19 | -2,898.36 | -27,013.06 | -50,076.48 | -50,749.30 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 7,210.08 | 4,596.55 | 25,163.50 | 22,604.98 | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 414.57 | 324.27 | 53.94 | 5,684.07 | 3,868.52 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 261.10 | 143.50 | 1,185.55 | 101.59 | 99.82 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | 1,892.46 | | | | 投资活动现金流入小计 | 7,885.75 | 5,064.32 | 28,295.46 | 28,390.64 | 3,968.34 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,593.41 | 1,150.22 | 17,944.34 | 2,289.56 | 881.23 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 18,147.17 | 2,448.40 | 13,281.84 | 24,695.32 | 200.36 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 870.12 | 1,021.30 | 1,021.30 | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | 200.00 | | | | | 投资活动现金流出小计 | 21,740.58 | 3,798.62 | 32,096.30 | 28,006.18 | 2,102.89 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -13,854.83 | 1,265.70 | -3,800.84 | 384.46 | 1,865.45 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | | | 19,544.60 | | | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | 19.16 | | | 筹资活动现金流入小计 | | | 19,544.60 | 19.16 | | | 偿还债务所支付的现金 | | 346.36 | 21,437.90 | | | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | | | 813.92 | 7.38 | 7.38 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | 0.89 | | 筹资活动现金流出小计 | | 346.36 | 22,251.82 | 7.38 | 8.27 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | | -346.36 | -2,707.22 | 11.78 | -8.27 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -1,375.73 | 14.06 | 1,157.23 | -827.63 | -818.79 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 137,606.09 | 137,606.09 | 169,969.98 | 170,091.98 | 170,091.98 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 4,166.52 | | 20,129.24 | | 5,200.92 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 132.85 | | 1,969.53 | | 525.26 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 127,555.72 | 135,641.13 | 137,606.09 | 119,584.12 | 120,381.08 |
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