 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,309.92 | 19,251.33 | 62,813.04 | 44,561.97 | 31,112.34 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 610.46 | 67.98 | 368.73 | 1,205.94 | 1,175.68 | | 经营活动现金流入小计 | 34,920.39 | 19,319.30 | 63,181.77 | 45,767.90 | 32,288.02 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,156.19 | 14,982.72 | 44,834.59 | 32,986.04 | 23,075.24 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,136.40 | 1,673.85 | 5,851.59 | 4,333.92 | 3,020.20 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 4,037.66 | 1,609.07 | 2,973.23 | 1,812.32 | 1,446.76 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,465.83 | 1,041.99 | 4,373.23 | 4,665.82 | 2,872.86 | | 经营活动现金流出小计 | 39,796.08 | 19,307.63 | 58,032.64 | 43,798.10 | 30,415.07 | | 经营活动产生的现金净额 | -4,875.69 | 11.68 | 5,149.13 | 1,969.80 | 1,872.95 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 1,139.34 | 1,093.76 | 4,317.79 | 86.66 | 50.66 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 91.22 | 55.60 | 767.88 | 684.12 | 356.70 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 660.70 | | 11,249.19 | 3,003.62 | 0.46 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 57.56 | 19.87 | 69.14 | 46.27 | 30.46 | | 投资活动现金流入小计 | 1,948.82 | 1,169.22 | 16,403.99 | 3,820.66 | 438.27 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,595.70 | 1,875.44 | 5,327.34 | 2,609.93 | 1,551.40 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 397.80 | 350.33 | 3,298.13 | 25.89 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 3,993.50 | 2,225.77 | 8,625.46 | 2,635.83 | 1,551.40 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -2,044.68 | -1,056.54 | 7,778.53 | 1,184.84 | -1,113.12 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 16,500.00 | 12,000.00 | 49,594.00 | 44,094.00 | 29,970.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 963.30 | 1,400.00 | | 1,211.00 | 350.00 | | 筹资活动现金流入小计 | 17,463.30 | 13,400.00 | 49,594.00 | 45,305.00 | 30,320.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 16,256.00 | 13,539.00 | 53,771.00 | 46,233.00 | 31,850.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 879.27 | 460.73 | 1,961.77 | 1,490.18 | 1,001.61 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 209.52 | 144.91 | 41.56 | 289.13 | 225.57 | | 筹资活动现金流出小计 | 17,344.79 | 14,144.63 | 55,774.33 | 48,012.31 | 33,077.18 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 118.51 | -744.63 | -6,180.33 | -2,707.31 | -2,757.18 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,502.34 | 15,502.34 | 8,755.00 | 8,755.00 | 8,755.00 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | -351.37 | | 3,184.96 | | 5.63 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 141.23 | | 297.33 | | 149.34 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,700.47 | 13,712.84 | 15,502.34 | 9,202.33 | 6,757.66 |
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