 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,915.62 | 21,238.91 | 72,625.28 | 48,791.11 | 37,453.93 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 556.58 | 2,562.65 | 43,474.29 | 29,830.80 | 7,692.97 | | 经营活动现金流入小计 | 32,682.14 | 24,001.62 | 117,058.99 | 79,312.60 | 45,546.78 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,804.85 | 20,108.15 | 57,668.70 | 42,820.28 | 31,938.31 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,857.37 | 1,523.80 | 6,170.87 | 3,622.25 | 2,209.75 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 2,076.89 | 559.70 | 2,400.77 | 1,806.27 | 1,441.30 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,768.21 | 1,059.90 | 3,034.96 | 4,868.75 | 4,791.55 | | 经营活动现金流出小计 | 39,507.32 | 23,251.55 | 69,275.31 | 53,117.56 | 40,380.91 | | 经营活动产生的现金净额 | -6,825.18 | 750.07 | 47,783.68 | 26,195.04 | 5,165.87 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 5,841.98 | 197.90 | 5,563.07 | 4,209.63 | 2,219.46 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 138.53 | 177.01 | 587.28 | 51.90 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | | 27.78 | 364.16 | 10.30 | 10.30 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 3,728.84 | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | 5,980.51 | 402.69 | 10,243.35 | 4,271.83 | 2,229.76 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 773.93 | 219.68 | 1,782.86 | 1,662.55 | 311.69 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 5,476.28 | | 7,066.56 | 10,214.80 | 3,834.80 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 6,250.21 | 219.68 | 8,849.42 | 11,877.35 | 4,146.49 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -269.70 | 183.01 | 1,393.93 | -7,605.52 | -1,916.73 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 7,840.00 | | 4,527.56 | 40,620.00 | 34,530.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | 214.01 | 10.56 | | | 筹资活动现金流入小计 | 7,840.00 | | 4,741.57 | 40,640.56 | 34,540.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 12,470.00 | 2,470.00 | 29,912.78 | 50,587.66 | 30,415.22 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 807.22 | 204.42 | 3,657.47 | 3,384.68 | 3,000.80 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流出小计 | 13,277.22 | 2,674.42 | 33,570.25 | 53,972.34 | 33,416.01 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,437.22 | -2,674.42 | -28,828.68 | -13,331.78 | 1,123.99 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -34.39 | -14.08 | -69.42 | -36.28 | -20.93 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,721.68 | 42,721.68 | 22,329.67 | | | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 6,653.47 | | 8,292.38 | | 6,334.82 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | 638.83 | | 1,212.54 | | | | 无形资产摊销 | 65.84 | | 88.01 | | 42.90 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,155.19 | 40,966.27 | 42,609.18 | 5,221.46 | 4,352.20 |
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