 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,349.20 | 23,637.62 | 104,199.64 | 82,778.05 | 60,546.40 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,900.01 | 2,490.93 | 2,307.83 | 1,425.26 | 1,425.26 | | 经营活动现金流入小计 | 59,312.72 | 26,128.56 | 106,507.47 | 84,395.10 | 61,971.67 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,264.99 | 20,903.39 | 100,903.29 | 81,822.41 | 61,522.69 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,424.81 | 772.73 | 2,336.80 | 1,627.50 | 1,210.06 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 884.19 | 565.00 | 1,205.43 | 677.45 | 317.21 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,689.08 | 2,851.50 | 1,316.41 | 1,262.35 | 964.91 | | 经营活动现金流出小计 | 56,263.07 | 25,092.63 | 105,761.93 | 85,389.71 | 64,014.88 | | 经营活动产生的现金净额 | 3,049.65 | 1,035.93 | 745.54 | -994.61 | -2,043.21 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 16.89 | 16.89 | 53.11 | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 153.92 | 97.91 | 139.31 | 122.33 | 84.98 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.37 | 0.33 | 18.97 | 17.05 | 0.95 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1.95 | 1.78 | 56.55 | | | | 投资活动现金流入小计 | 175.13 | 116.90 | 267.94 | 139.38 | 85.94 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 222.35 | 154.92 | 804.11 | 420.20 | 384.72 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | 300.00 | 200.00 | 200.00 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | 47.27 | 22.71 | | | | | 投资活动现金流出小计 | 269.62 | 177.63 | 1,104.11 | 620.20 | 584.72 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -94.49 | -60.73 | -836.17 | -480.83 | -498.78 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 22,400.00 | 15,700.00 | 48,235.00 | 39,735.00 | 25,935.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 31.48 | 18.55 | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 22,431.48 | 15,718.55 | 48,235.00 | 39,735.00 | 25,935.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 21,400.00 | 16,300.00 | 44,585.00 | 35,085.00 | 21,485.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,789.35 | 949.34 | 2,592.05 | 1,893.11 | 1,249.59 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 32.51 | 15.90 | | | | | 筹资活动现金流出小计 | 23,221.86 | 17,265.25 | 47,177.05 | 36,978.11 | 22,734.59 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -790.38 | -1,546.70 | 1,057.95 | 2,756.89 | 3,200.41 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,949.27 | 4,949.27 | 3,731.95 | 3,731.95 | | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 91.61 | | 393.26 | | 165.39 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 49.15 | | 98.30 | | 40.42 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,114.04 | 4,377.77 | 4,699.27 | 5,013.40 | |
|
