 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,069.90 | 1,641.95 | 1,274.85 | 10,398.54 | 3,600.46 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 321.41 | 341.33 | 2,312.02 | 3,274.14 | 3,171.50 | | 经营活动现金流入小计 | 4,391.31 | 1,983.28 | 3,586.87 | 13,672.68 | 6,771.97 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,203.06 | | 12,960.26 | 5,698.56 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 398.51 | 204.05 | 60.95 | 118.49 | 76.79 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 895.06 | 426.94 | 33.27 | 617.81 | 128.49 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 942.45 | 688.15 | 336.89 | 460.74 | 720.79 | | 经营活动现金流出小计 | 2,236.03 | 2,522.20 | 431.11 | 14,157.30 | 6,624.62 | | 经营活动产生的现金净额 | 2,155.29 | -538.92 | 3,155.77 | -484.63 | 147.35 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | | | | | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | -2,610.23 | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 31.10 | | | | | | 投资活动现金流入小计 | 31.10 | | -2,610.23 | | | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,260.98 | 4,462.51 | 114.53 | 49.97 | 37.76 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 307.18 | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 5,568.16 | 4,462.51 | 114.53 | 49.97 | 37.76 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -5,537.06 | -4,462.51 | -2,724.76 | -49.97 | -37.76 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 11,000.00 | 11,000.00 | | 6,550.00 | 3,450.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 11,000.00 | 11,000.00 | | 6,550.00 | 3,450.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 3,000.00 | | | 6,550.00 | 3,450.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 371.93 | 0.33 | 326.12 | 369.72 | 252.36 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | 599.67 | | | | 筹资活动现金流出小计 | 3,371.93 | 0.33 | 925.79 | 6,919.72 | 3,702.36 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,628.07 | 10,999.67 | -925.79 | -369.72 | -252.36 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,117.37 | 2,117.37 | 2,612.15 | 2,612.15 | 2,612.15 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 1,749.58 | | 9,158.74 | | -19.40 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | | | | | 9.48 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,363.67 | 8,115.60 | 2,117.37 | 1,707.84 | 2,469.37 |
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