 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,093,587.21 | 501,747.76 | 1,898,847.38 | 1,316,641.43 | 871,635.34 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 39,646.41 | 54,040.04 | 30,877.16 | 25,374.85 | 27,064.21 | | 经营活动现金流入小计 | 1,137,473.83 | 561,041.82 | 1,964,087.98 | 1,369,204.64 | 914,330.59 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,093,976.22 | 578,720.99 | 1,932,645.37 | 1,326,433.96 | 834,734.28 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,245.08 | 6,510.00 | 24,496.26 | 15,819.14 | 11,356.88 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 2,672.42 | 3,451.99 | 26,847.56 | 13,183.95 | 11,169.00 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,208.99 | 20,397.05 | 266,722.90 | 112,413.37 | 48,586.46 | | 经营活动现金流出小计 | 1,135,102.71 | 609,080.04 | 2,250,712.09 | 1,467,850.42 | 905,846.61 | | 经营活动产生的现金净额 | 2,371.12 | -48,038.22 | -286,624.11 | -98,645.78 | 8,483.98 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 18,651.13 | 164,645.50 | 512,242.04 | 339,619.07 | 211.08 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 3,130.10 | | 8,911.12 | 3,669.55 | 1,269.55 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 725.92 | 38.61 | 2,031.89 | 518.47 | 1,664.27 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 613.00 | | 4,994.20 | 480.57 | 480.57 | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | 23,120.15 | 164,684.11 | 528,179.25 | 344,287.66 | 3,625.47 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,062.32 | 727.03 | 30,639.39 | 18,148.21 | 6,205.06 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 17,584.78 | 177,214.42 | 513,019.05 | 369,235.01 | 2,775.62 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 262.17 | | 1,786.05 | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | 136.00 | 136.00 | | 投资活动现金流出小计 | 39,909.27 | 177,941.44 | 545,444.49 | 387,519.22 | 9,116.68 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -16,789.12 | -13,257.33 | -17,265.24 | -43,231.56 | -5,491.22 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 369,548.58 | 336,811.64 | 734,704.56 | 448,532.39 | 287,324.69 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 370,148.58 | 336,811.64 | 803,745.70 | 517,384.75 | 287,324.69 | | 偿还债务所支付的现金 | 362,802.40 | 297,682.22 | 437,034.06 | 325,821.37 | 270,226.85 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,658.04 | 5,081.39 | 19,258.39 | 9,102.46 | 7,471.57 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | 2,567.19 | | | | 筹资活动现金流出小计 | 376,460.44 | 302,763.62 | 458,859.63 | 334,923.83 | 277,698.42 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,311.86 | 34,048.02 | 344,886.07 | 182,460.92 | 9,626.28 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | 870.65 | 1,234.57 | 2,667.64 | 825.42 | 300.25 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 74,840.73 | 74,840.73 | 19,583.01 | 21,564.87 | 21,564.87 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 32,751.81 | | 42,701.54 | | 16,138.62 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 252.93 | | 359.09 | | 178.86 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,981.52 | 48,827.77 | 63,247.37 | 62,973.87 | 34,484.16 |
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