 | | 变更日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | | 变更原因 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | 季报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,156.14 | 139,570.96 | 118,500.78 | 49,161.94 | 5,570.65 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,076.36 | 9,180.09 | 11,810.71 | 2,518.74 | 636.65 | | 经营活动现金流入小计 | 36,776.87 | 148,934.27 | 130,490.13 | 51,859.08 | 6,382.39 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 162,744.35 | 56,481.68 | 26,375.53 | 18,320.68 | 15,384.75 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,589.75 | 5,342.93 | 3,799.42 | 2,485.91 | 1,629.33 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 4,004.00 | 21,609.24 | 19,676.38 | 14,981.60 | 6,529.60 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,592.39 | 27,875.70 | 10,541.87 | 8,242.91 | 1,959.39 | | 经营活动现金流出小计 | 185,930.49 | 111,309.55 | 60,393.20 | 44,031.11 | 25,503.07 | | 经营活动产生的现金净额 | -149,153.62 | 37,624.72 | 70,096.93 | 7,827.98 | -19,120.68 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 2,671.44 | 6,514.72 | 5,511.40 | 2,933.90 | 689.12 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 535.06 | 6,706.41 | 4,167.34 | 2,632.24 | 676.45 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.46 | 13.38 | 9.57 | 6.31 | 5.59 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,968.09 | 8,817.46 | 1,625.66 | 1,625.66 | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | 9,180.05 | 22,051.97 | 11,313.98 | 7,198.12 | 1,371.16 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 926.95 | 401.40 | 368.34 | 241.39 | 7.46 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 1,021.44 | 5,825.60 | 4,823.05 | 2,244.78 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 1,948.38 | 6,227.00 | 5,191.40 | 2,486.17 | 7.46 | | 投资活动产生的现金流量净额 | 7,231.67 | 15,824.97 | 6,122.58 | 4,711.95 | 1,363.70 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 55,000.00 | 115,247.00 | 110,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 35,722.16 | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 90,722.16 | 122,137.34 | 110,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 50,186.65 | 78,093.37 | 65,540.21 | 35,361.41 | 20,180.50 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,786.20 | 10,988.60 | 9,170.63 | 2,423.30 | 1,157.98 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 10,060.59 | | | | | | 筹资活动现金流出小计 | 64,033.45 | 89,081.97 | 74,710.84 | 37,784.71 | 21,338.48 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,688.72 | 33,055.37 | 35,289.16 | -17,784.71 | -1,338.48 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -249.97 | -230.17 | 15.47 | -1.18 | -0.57 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 187,929.03 | 79,108.79 | 79,108.79 | 79,108.79 | 77,569.73 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | | 21,374.28 | | 4,552.51 | | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | | 2,452.90 | | | | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 72,435.16 | 168,029.63 | 190,584.00 | 73,813.90 | 59,115.57 |
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