 | | 变更日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | | 变更原因 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | 季报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 131,540.44 | 417,254.39 | 312,537.50 | 208,229.92 | 108,914.71 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,991.41 | 9,676.55 | 7,092.77 | 2,691.70 | 1,168.86 | | 经营活动现金流入小计 | 133,531.86 | 427,101.67 | 319,720.80 | 211,012.15 | 110,083.57 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 82,466.54 | 258,962.66 | 208,081.56 | 125,009.59 | 57,453.05 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,751.31 | 27,043.68 | 19,806.21 | 12,591.89 | 5,088.67 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 17,300.30 | 39,801.10 | 32,816.07 | 24,509.18 | 17,460.17 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,012.53 | 14,187.93 | 11,148.62 | 6,058.79 | 3,766.98 | | 经营活动现金流出小计 | 113,530.69 | 339,995.37 | 271,852.45 | 168,169.45 | 83,768.86 | | 经营活动产生的现金净额 | 20,001.17 | 87,106.31 | 47,868.36 | 42,842.70 | 26,314.71 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 20.00 | | | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.70 | 6,044.97 | 37.34 | 17.58 | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 51.00 | 2,627.33 | 194.10 | 594.63 | 197.37 | | 投资活动现金流入小计 | 71.70 | 8,672.30 | 231.44 | 612.21 | 197.37 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,499.83 | 115,727.18 | 76,111.10 | 30,577.97 | 16,838.38 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | 5,100.00 | | 367.45 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | 51.00 | 423.00 | 175.05 | 165.00 | 40.00 | | 投资活动现金流出小计 | 19,550.83 | 121,250.18 | 76,286.15 | 31,110.41 | 16,878.38 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -19,479.13 | -112,577.88 | -76,054.71 | -30,498.20 | -16,681.01 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 101,000.00 | 202,500.00 | 174,000.00 | 94,000.00 | 29,000.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0.06 | 1,430.00 | | 851.06 | 490.33 | | 筹资活动现金流入小计 | 101,000.06 | 204,539.00 | 175,560.00 | 94,851.06 | 29,490.33 | | 偿还债务所支付的现金 | 72,000.00 | 118,000.00 | 117,000.00 | 93,000.00 | 34,000.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,326.71 | 46,429.71 | 33,374.83 | 18,368.06 | 8,851.34 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | 10,000.00 | | | | | 筹资活动现金流出小计 | 84,326.71 | 174,429.71 | 150,374.83 | 111,368.06 | 42,851.34 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,673.35 | 30,109.29 | 25,185.17 | -16,517.00 | -13,361.01 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,515.68 | 19,877.96 | 19,838.58 | 19,838.58 | 19,838.58 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | | 2,690.01 | | -7,631.85 | 0.00 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | | 756.25 | | 251.81 | 0.00 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,711.07 | 24,515.68 | 16,837.40 | 15,666.08 | 16,111.27 |
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