 | | 变更日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | | 变更原因 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | 季报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 113,042.98 | 480,927.90 | 354,276.13 | 226,506.77 | 114,543.54 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,762.24 | 22,681.77 | 19,404.33 | 12,533.43 | 9,388.86 | | 经营活动现金流入小计 | 133,276.82 | 516,089.52 | 382,294.07 | 245,290.29 | 125,530.30 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 99,801.03 | 438,412.24 | 330,417.48 | 209,665.91 | 113,749.22 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,160.00 | 11,886.29 | 7,997.22 | 5,132.48 | 2,772.65 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 3,551.27 | 16,167.88 | 11,997.45 | 6,593.78 | 3,485.32 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,724.77 | 23,401.44 | 24,011.68 | 15,661.94 | 11,079.76 | | 经营活动现金流出小计 | 122,237.08 | 489,867.85 | 374,423.83 | 237,054.12 | 131,086.96 | | 经营活动产生的现金净额 | 11,039.74 | 26,221.67 | 7,870.24 | 8,236.18 | -5,556.66 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 9,496.20 | 82,150.40 | 66,922.97 | 50,655.87 | 14,554.80 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 1,567.45 | 2,289.01 | 2,289.01 | 1,934.01 | 3,211.43 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.70 | 296.90 | 284.73 | 264.56 | 263.85 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | 11,070.35 | 84,736.30 | 69,496.70 | 52,854.44 | 18,030.07 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,577.85 | 20,009.62 | 12,588.35 | 6,591.93 | 1,201.40 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 5,962.84 | 78,317.05 | 61,541.32 | 46,259.20 | 16,360.43 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | 35.96 | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 8,576.65 | 98,326.66 | 74,129.66 | 52,851.13 | 17,561.83 | | 投资活动产生的现金流量净额 | 2,493.70 | -13,590.36 | -4,632.96 | 3.31 | 468.24 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 23,549.69 | 115,144.17 | 94,983.00 | 65,447.46 | 25,644.26 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 23,549.69 | 115,291.17 | 95,130.00 | 65,594.46 | 25,791.26 | | 偿还债务所支付的现金 | 23,805.26 | 110,513.16 | 85,519.98 | 51,889.47 | 22,079.50 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,470.60 | 12,820.58 | 9,010.59 | 7,558.07 | 3,294.39 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流出小计 | 27,275.86 | 123,333.74 | 94,530.57 | 59,447.55 | 25,373.89 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,726.17 | -8,042.56 | 599.43 | 6,146.91 | 417.37 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | 17.85 | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,402.57 | 32,795.97 | 32,590.81 | 32,590.81 | 32,590.81 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | | 223,009.05 | | 110,359.38 | | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | | 878.71 | | 463.36 | | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,209.83 | 37,402.57 | 36,427.52 | 46,977.20 | 27,919.75 |
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