 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,341.70 | 23,783.45 | 66,566.20 | 48,054.07 | 31,269.86 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 475.77 | 312.21 | 1,242.32 | 520.31 | 340.62 | | 经营活动现金流入小计 | 35,817.47 | 24,095.66 | 67,808.52 | 48,574.38 | 31,610.49 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,607.52 | 18,254.04 | 47,978.62 | 35,991.81 | 23,773.58 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,562.56 | 933.73 | 2,084.06 | 1,589.06 | 1,202.77 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 1,413.95 | 1,088.58 | 2,942.15 | 2,159.79 | 1,788.04 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,825.53 | 930.47 | 3,327.33 | 1,658.09 | 1,587.45 | | 经营活动现金流出小计 | 36,409.56 | 21,206.82 | 56,332.16 | 41,398.75 | 28,351.85 | | 经营活动产生的现金净额 | -592.09 | 2,888.84 | 11,476.35 | 7,175.63 | 3,258.64 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | 6,300.00 | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | 104.11 | 59.75 | 26.00 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 31.77 | 0.38 | 16.04 | 8.62 | 2.68 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | 31.77 | 0.38 | 6,420.15 | 68.37 | 28.68 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,146.18 | 2,629.39 | 6,981.06 | 4,638.61 | 3,693.59 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | 6,300.00 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 8,146.18 | 2,629.39 | 13,281.06 | 4,638.61 | 3,693.59 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -8,114.41 | -2,629.01 | -6,860.91 | -4,570.25 | -3,664.92 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 16,500.00 | 11,500.00 | 33,800.00 | 27,000.00 | 5,000.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 16,500.00 | 11,500.00 | 33,800.00 | 27,000.00 | 5,000.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 14,800.00 | 3,800.00 | 31,800.00 | 25,000.00 | 2,000.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,291.91 | 592.72 | 2,175.26 | 1,546.76 | 959.80 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流出小计 | 16,091.91 | 4,392.72 | 33,975.26 | 26,546.76 | 2,959.80 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 408.09 | 7,107.28 | -175.26 | 453.24 | 2,040.20 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,225.89 | 18,218.50 | 13,785.70 | 13,785.70 | 13,785.70 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 1,946.05 | | 1,558.24 | | -260.46 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 9.36 | | | | 9.36 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,927.48 | 25,585.62 | 18,225.89 | 16,844.34 | 15,419.63 |
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