 | | 变更日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | | 变更原因 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | 季报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 81,415.50 | 318,548.12 | 221,117.98 | 160,575.57 | 84,733.78 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,296.27 | 20,339.11 | 13,235.81 | 7,534.09 | 3,078.19 | | 经营活动现金流入小计 | 87,476.91 | 345,002.78 | 237,082.64 | 169,445.28 | 88,889.87 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,873.16 | 212,173.30 | 100,961.39 | 22,918.77 | 8,246.27 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,945.58 | 21,572.20 | 14,844.62 | 9,916.05 | 5,298.41 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 1,592.73 | 19,295.03 | 18,059.61 | 11,338.60 | 1,898.61 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,602.36 | 83,203.45 | 48,882.01 | 27,253.28 | 15,589.30 | | 经营活动现金流出小计 | 45,013.83 | 336,243.98 | 182,747.63 | 71,426.70 | 31,032.59 | | 经营活动产生的现金净额 | 42,463.07 | 8,758.80 | 54,335.01 | 98,018.58 | 57,857.28 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | 576.40 | 576.40 | 576.40 | 576.40 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 50.00 | 1,307.73 | 366.50 | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.07 | 90.64 | 37.79 | 19.13 | 8.99 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | 52.07 | 1,974.77 | 980.68 | 595.53 | 585.39 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,656.06 | 50,273.81 | 30,643.53 | 19,143.66 | 5,217.60 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 1,000.00 | | | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | 50.00 | | 投资活动现金流出小计 | 12,656.06 | 50,273.81 | 30,643.53 | 19,143.66 | 5,267.60 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -12,603.99 | -48,299.04 | -29,662.84 | -18,548.14 | -4,682.20 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 53,530.78 | 213,420.80 | 112,810.23 | 25,731.21 | 2,798.06 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | 852.17 | 902.17 | 852.17 | | 筹资活动现金流入小计 | 53,530.78 | 213,420.80 | 113,662.40 | 26,633.38 | 3,650.23 | | 偿还债务所支付的现金 | 63,668.59 | 170,759.79 | 129,636.87 | 102,223.88 | 48,912.30 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,212.99 | 12,039.86 | 7,201.78 | 5,951.96 | 2,351.74 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流出小计 | 66,881.58 | 182,799.65 | 136,838.64 | 108,175.85 | 51,264.04 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,350.80 | 30,621.15 | -23,176.24 | -81,542.46 | -47,613.80 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -167.72 | -767.86 | -401.18 | -320.00 | -122.83 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,954.80 | 15,641.75 | 15,641.75 | 15,641.75 | 15,641.75 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | | 24,647.29 | | 9,062.35 | | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | | 505.16 | | 244.42 | | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,295.36 | 5,954.80 | 16,736.49 | 13,249.73 | 21,080.19 |
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