 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,191.87 | 4,366.21 | 21,656.22 | 6,827.59 | 5,330.90 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,564.93 | 5,988.15 | 5,770.40 | 36,200.24 | 26,856.48 | | 经营活动现金流入小计 | 17,756.97 | 10,354.52 | 27,426.70 | 43,027.83 | 32,187.37 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,276.81 | 2,141.79 | 16,688.53 | 13,700.15 | 7,816.71 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 828.32 | 421.47 | 1,089.36 | 953.69 | 540.75 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 2,058.57 | 936.51 | 551.41 | 417.51 | 318.59 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,748.20 | 11,559.96 | 7,407.30 | 30,089.73 | 22,965.14 | | 经营活动现金流出小计 | 20,911.90 | 15,059.73 | 25,736.59 | 45,161.08 | 31,641.19 | | 经营活动产生的现金净额 | -3,154.94 | -4,705.21 | 1,690.11 | -2,133.25 | 546.19 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | | | 41.89 | 40.63 | 7.24 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | | | 41.89 | 40.63 | 7.24 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23.65 | 19.04 | 88.58 | 50.07 | 45.52 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 23.65 | 19.04 | 88.58 | 50.07 | 45.52 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -23.65 | -19.04 | -46.68 | -9.43 | -38.28 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | | | 16,289.00 | 5,000.00 | | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 760.00 | 380.00 | | 1,982.00 | 1,280.00 | | 筹资活动现金流入小计 | 760.00 | 380.00 | 16,289.00 | 6,982.00 | 1,280.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 437.50 | 218.75 | 6,019.60 | 1,456.25 | 837.50 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 529.95 | 266.17 | 1,888.43 | 623.94 | 416.99 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流出小计 | 967.45 | 484.92 | 7,908.03 | 2,080.19 | 1,254.49 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -207.45 | -104.92 | 8,380.97 | 4,901.81 | 25.51 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,653.44 | 11,653.44 | 1,629.04 | 1,629.04 | | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 86.17 | | 102.79 | | 331.52 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | 271.76 | | 无形资产摊销 | 756.61 | | 1,515.02 | | 756.93 | | 待摊费用的减少 | | | | | 4.02 | | 预提费用的增加 | | | | | 101.82 | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,267.40 | 6,824.28 | 11,653.44 | 4,388.17 | |
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