 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 73,659.23 | 33,648.66 | 236,574.50 | 171,152.18 | 108,040.20 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,230.29 | 787.92 | 3,952.88 | 13,145.89 | 5,302.00 | | 经营活动现金流入小计 | 76,120.92 | 34,633.64 | 241,258.27 | 185,017.72 | 113,923.18 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 71,405.95 | 43,225.26 | 241,912.25 | 181,853.37 | 107,095.74 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,366.89 | 781.66 | 2,708.83 | 1,828.61 | 1,334.67 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 4,831.47 | 2,587.35 | 4,139.07 | 3,558.56 | 3,261.05 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,743.22 | 2,501.40 | 6,274.21 | 17,554.26 | 9,463.06 | | 经营活动现金流出小计 | 82,347.54 | 49,095.67 | 255,034.37 | 204,794.79 | 121,154.52 | | 经营活动产生的现金净额 | -6,226.62 | -14,462.03 | -13,776.10 | -19,777.07 | -7,231.33 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | 28,328.15 | 6,891.99 | 5,978.40 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 60.75 | | 5.16 | 5,341.04 | 6,069.57 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | | | 46.87 | 45.43 | 6.23 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 6,148.84 | 6,204.89 | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 360.86 | 360.86 | 349.17 | 26.73 | 0.70 | | 投资活动现金流入小计 | 421.62 | 360.86 | 34,878.20 | 18,510.08 | 12,054.90 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 626.18 | 145.24 | 3,841.41 | 3,822.97 | 3,330.56 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 700.00 | | 17,274.02 | 108.11 | 108.11 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | 33.12 | 33.12 | | 80.04 | 4.00 | | 投资活动现金流出小计 | 1,359.30 | 178.37 | 21,115.43 | 4,011.13 | 3,442.67 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -937.69 | 182.49 | 13,762.77 | 14,498.95 | 8,612.23 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | | 10,100.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 6,960.00 | | 10,100.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 6,070.00 | 250.00 | 4,075.00 | 625.00 | 340.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 504.48 | 249.31 | 1,489.76 | 629.50 | 540.98 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 5.25 | 3.15 | | 11.93 | 11.19 | | 筹资活动现金流出小计 | 6,579.73 | 502.46 | 5,564.76 | 1,266.43 | 892.18 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 380.27 | -502.46 | 4,535.24 | 4,233.57 | 4,607.82 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,229.29 | 20,229.29 | 15,707.37 | 15,707.37 | 15,707.37 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 1,040.87 | | | | 5,210.24 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 129.31 | | | | 332.92 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,445.25 | 5,447.30 | 20,229.29 | 14,662.83 | 21,696.10 |
|
