 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,974.91 | 30,119.40 | 128,163.87 | 90,361.72 | 56,626.53 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,115.73 | 393.70 | 2,761.55 | 2,864.08 | 693.12 | | 经营活动现金流入小计 | 65,786.40 | 32,501.03 | 139,063.36 | 98,439.25 | 61,804.65 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,082.98 | 20,373.99 | 101,394.25 | 77,162.63 | 48,405.80 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,936.59 | 2,796.60 | 8,426.68 | 5,908.82 | 4,260.19 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 6,766.31 | 3,140.21 | 9,891.79 | 7,286.91 | 4,916.37 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,507.25 | 1,682.34 | 7,876.74 | 6,837.66 | 7,818.84 | | 经营活动现金流出小计 | 54,293.13 | 27,993.14 | 127,589.45 | 97,196.03 | 65,401.20 | | 经营活动产生的现金净额 | 11,493.27 | 4,507.89 | 11,473.91 | 1,243.22 | -3,596.55 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 289.59 | 289.59 | 13.87 | 3,013.87 | 3,000.00 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.15 | 6.35 | 595.79 | 75.02 | 63.48 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | 292.74 | 295.94 | 609.66 | 3,088.89 | 3,063.48 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,843.00 | 3,937.56 | 5,779.70 | 2,570.95 | 2,010.34 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 379.75 | 379.75 | | 345.75 | 645.75 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 3,086.92 | 300.00 | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 8,222.75 | 4,317.31 | 8,866.62 | 3,216.70 | 2,656.09 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -7,930.01 | -4,021.37 | -8,256.96 | -127.81 | 407.39 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 44,000.00 | 24,700.00 | 78,400.00 | 61,600.00 | 36,600.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 44,000.00 | 24,700.00 | 89,320.00 | 61,600.00 | 36,600.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 42,900.00 | 23,400.00 | 79,313.00 | 60,550.00 | 32,200.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,040.74 | 2,970.36 | 7,559.88 | 4,946.70 | 3,860.32 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 119.04 | 119.04 | 443.84 | 165.55 | 165.55 | | 筹资活动现金流出小计 | 49,059.77 | 26,489.40 | 87,316.72 | 65,662.25 | 36,225.87 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,059.77 | -1,789.40 | 2,003.28 | -4,062.25 | 374.13 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -112.23 | -65.31 | -188.93 | -239.04 | -95.04 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,583.70 | 28,583.70 | 23,552.40 | 23,552.40 | 23,552.40 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 3,359.81 | | 8,628.89 | | 3,018.81 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 118.79 | | 209.18 | | 102.36 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,974.96 | 27,215.51 | 28,583.70 | 20,366.53 | 20,642.34 |
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