 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 130,030.91 | 77,446.02 | 247,166.14 | 181,417.81 | 117,712.93 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,927.25 | 2,918.88 | 3,192.26 | 4,427.43 | 2,423.23 | | 经营活动现金流入小计 | 132,958.16 | 80,364.90 | 250,358.40 | 185,845.24 | 120,136.17 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 106,966.15 | 63,919.44 | 191,919.40 | 143,899.96 | 92,905.33 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,545.43 | 6,367.87 | 17,597.50 | 12,830.19 | 8,209.52 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 5,288.77 | 3,867.77 | 7,535.63 | 5,657.29 | 4,070.65 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,879.40 | 6,583.94 | 20,172.33 | 16,605.73 | 13,759.12 | | 经营活动现金流出小计 | 134,679.75 | 80,739.02 | 237,224.86 | 178,993.17 | 118,944.62 | | 经营活动产生的现金净额 | -1,721.59 | -374.12 | 13,133.54 | 6,852.07 | 1,191.54 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 50.55 | 34.02 | 72.99 | 100.78 | 73.42 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 145.44 | 92.80 | 567.97 | 364.59 | 310.48 | | 投资活动现金流入小计 | 195.99 | 126.82 | 640.96 | 465.36 | 383.90 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,859.40 | 6,512.01 | 28,072.65 | 7,580.00 | 2,344.64 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 7,859.40 | 6,512.01 | 28,072.65 | 7,580.00 | 2,344.64 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -7,663.41 | -6,385.19 | -27,431.69 | -7,114.64 | -1,960.75 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 5,500.00 | | 9,000.00 | 9,000.00 | 6,000.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 5,780.00 | | 9,025.00 | 9,025.00 | 6,025.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 6,000.00 | | 13,000.00 | 13,000.00 | 10,000.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 341.74 | 167.42 | 707.93 | 537.77 | 388.71 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 164.83 | 88.74 | 353.84 | 584.12 | 383.17 | | 筹资活动现金流出小计 | 6,506.57 | 256.16 | 14,061.77 | 14,121.88 | 10,771.88 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -726.57 | -256.16 | -5,036.77 | -5,096.88 | -4,746.88 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,881.60 | 26,081.60 | 45,216.52 | 45,216.52 | 45,216.52 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 459.63 | | 2,071.87 | | 1,257.52 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 800.97 | | 428.96 | | 45.33 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,770.04 | 19,066.13 | 25,881.60 | 39,857.06 | 39,700.43 |
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