 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 82,739.75 | 20,339.41 | 153,946.53 | 94,355.71 | 58,362.57 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,204.63 | 2,747.31 | 139.36 | 2,740.52 | 831.84 | | 经营活动现金流入小计 | 89,313.10 | 23,194.44 | 158,388.28 | 99,832.39 | 60,367.76 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,958.31 | 23,805.69 | 93,850.39 | 72,024.67 | 44,819.29 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,800.77 | 3,506.18 | 12,255.05 | 8,533.11 | 5,144.99 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 6,923.72 | 1,600.73 | 10,957.94 | 8,599.72 | 4,373.40 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,245.39 | 3,539.67 | 17,026.11 | 5,387.08 | 3,245.55 | | 经营活动现金流出小计 | 74,928.19 | 32,452.27 | 134,089.50 | 94,544.58 | 57,583.24 | | 经营活动产生的现金净额 | 14,384.90 | -9,257.82 | 24,298.78 | 5,287.81 | 2,784.52 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 1,825.49 | 1,690.18 | | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.40 | | 28.46 | 2.81 | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | -6.32 | | 23.15 | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | 124.00 | | | | 投资活动现金流入小计 | 1,828.89 | 1,690.18 | 146.14 | 2.81 | 23.15 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,006.26 | 6,458.10 | 9,669.43 | 3,937.13 | 2,988.70 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 3,000.00 | | 8,000.00 | 1,020.00 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | -325.59 | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 17,006.26 | 6,458.10 | 17,343.84 | 4,957.13 | 2,988.70 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -15,177.37 | -4,767.92 | -17,197.70 | -4,954.32 | -2,965.55 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 47,850.00 | 26,100.00 | 62,060.00 | 45,352.10 | 15,850.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 30.00 | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 47,980.00 | 26,100.00 | 64,020.00 | 45,352.10 | 15,850.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 43,099.06 | 12,952.00 | 59,994.53 | 30,744.50 | 9,479.96 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,639.47 | 1,697.32 | 7,324.16 | 4,999.59 | 3,181.70 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 908.64 | | 719.06 | 92.85 | 46.68 | | 筹资活动现金流出小计 | 48,647.17 | 14,649.32 | 68,037.75 | 35,836.95 | 12,708.34 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -667.17 | 11,450.68 | -4,017.75 | 9,515.15 | 3,141.66 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,267.68 | 19,267.68 | 16,184.35 | 16,184.35 | 16,184.35 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 7,017.89 | | 3,045.18 | | 2,529.93 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 266.21 | | 309.36 | | 39.52 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,808.04 | 16,692.61 | 19,267.68 | 26,032.99 | 19,144.98 |
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