 | | 变更日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | | 变更原因 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | 季报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 79,636.43 | 323,960.24 | 217,971.87 | 140,814.41 | 67,393.60 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,047.35 | 2,594.85 | 1,167.15 | 859.55 | 544.09 | | 经营活动现金流入小计 | 80,942.61 | 329,428.09 | 220,050.69 | 142,390.61 | 68,103.40 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,798.34 | 168,342.32 | 112,329.90 | 73,934.12 | 40,746.99 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,114.11 | 65,943.82 | 48,533.61 | 34,073.17 | 19,838.92 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 8,201.00 | 19,661.93 | 13,775.29 | 8,886.72 | 5,511.02 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,462.30 | 30,600.50 | 20,830.06 | 11,233.72 | 4,065.80 | | 经营活动现金流出小计 | 95,575.75 | 284,548.56 | 195,468.87 | 128,127.74 | 70,162.73 | | 经营活动产生的现金净额 | -14,633.14 | 44,879.53 | 24,581.83 | 14,262.88 | -2,059.33 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 63.02 | 1,842.59 | 1,842.59 | 1,842.59 | 1,842.59 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | 146.83 | 145.54 | 145.54 | 145.54 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,469.46 | 131.03 | 83.66 | 55.42 | 13.62 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | 12.73 | 10.30 | 4.69 | | 投资活动现金流入小计 | 1,532.47 | 2,120.45 | 2,084.52 | 2,053.85 | 2,006.44 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,875.39 | 11,035.35 | 8,347.60 | 5,341.58 | 3,255.06 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 53.46 | | 174.74 | 174.74 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 174.74 | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | 13.18 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | | 投资活动现金流出小计 | 10,942.03 | 11,222.40 | 8,534.64 | 5,528.62 | 3,267.36 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -9,409.56 | -9,101.95 | -6,450.12 | -3,474.77 | -1,260.92 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | | 10,000.00 | 10,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 340.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 8,000.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | 13,000.00 | 4,000.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,219.56 | 867.15 | 739.20 | 593.45 | 264.60 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | 8.00 | 8.00 | 68.00 | | | 筹资活动现金流出小计 | 9,219.56 | 19,875.15 | 19,747.20 | 13,661.45 | 4,264.60 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,879.56 | -9,875.15 | -9,747.20 | -7,661.45 | 1,735.40 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | 1,035.27 | 163.82 | 142.57 | -428.36 | 33.58 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 136,904.53 | 55,080.49 | 55,080.49 | 55,080.49 | 55,080.49 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | | 22,579.25 | | 9,213.33 | | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | 4,624.11 | | 2,177.88 | | | 无形资产摊销 | | 838.03 | | 526.37 | | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 105,017.53 | 81,146.74 | 63,607.56 | 57,778.79 | 53,529.21 |
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