 | | 变更日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | | 变更原因 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | 季报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,602.09 | 259,690.12 | 189,785.92 | 123,692.68 | 51,692.82 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,600.18 | 15,802.01 | 35,372.43 | 22,001.83 | 11,415.08 | | 经营活动现金流入小计 | 68,202.26 | 275,492.12 | 225,158.35 | 145,694.51 | 63,107.90 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,211.52 | 90,504.61 | 64,263.63 | 37,155.67 | 19,451.63 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,435.64 | 40,958.34 | 28,242.48 | 17,953.94 | 9,003.02 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 10,456.58 | 41,101.07 | 27,596.67 | 19,220.22 | 9,687.49 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,221.94 | 92,673.19 | 8,761.07 | 6,456.30 | 2,683.48 | | 经营活动现金流出小计 | 55,325.68 | 265,237.20 | 128,863.86 | 80,786.13 | 40,825.62 | | 经营活动产生的现金净额 | 12,876.58 | 10,254.92 | 96,294.49 | 64,908.38 | 22,282.29 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 82.00 | 30.00 | 30.00 | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 54.87 | 2,624.57 | 1,334.26 | 1,331.54 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 156.61 | 843.78 | 622.54 | 538.67 | 135.11 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | 293.48 | 3,498.36 | 1,986.80 | 1,870.21 | 135.11 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 50,498.14 | 426,674.10 | 178,289.61 | 138,057.72 | 84,753.14 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 32.00 | 600.00 | | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 50,530.14 | 427,274.10 | 178,289.61 | 138,057.72 | 84,753.14 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -50,236.66 | -423,775.74 | -176,302.81 | -136,187.51 | -84,618.03 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 3,600.00 | 357,896.58 | 190,910.10 | 65,573.05 | 30,000.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 37,459.25 | 515,275.02 | 290,720.97 | 99,432.30 | 63,859.25 | | 偿还债务所支付的现金 | 7,738.54 | 68,500.00 | 32,400.00 | 14,900.00 | 5,200.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,700.39 | 37,442.83 | 31,810.86 | 23,090.05 | 2,735.69 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流出小计 | 14,438.93 | 105,942.83 | 64,210.86 | 37,990.05 | 7,935.69 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 23,020.31 | 409,332.19 | 226,510.11 | 61,442.25 | 55,923.55 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -130.69 | -541.11 | -149.14 | -130.82 | -131.31 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 115,798.43 | 120,528.17 | 120,528.17 | 120,528.17 | 120,528.17 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | | 60,041.58 | | 33,580.30 | | | 少数股东权益 | | 14,266.03 | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | 30,980.36 | | | | | 无形资产摊销 | | 936.90 | | 495.26 | | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 101,327.98 | 115,798.43 | 266,880.81 | 110,560.47 | 113,984.66 |
|
