 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,858.78 | 27,785.85 | 118,465.05 | 87,268.49 | 55,820.52 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,366.60 | 5,292.17 | 9,777.80 | 2,626.42 | 1,276.09 | | 经营活动现金流入小计 | 67,260.91 | 33,078.03 | 128,564.42 | 90,137.67 | 57,309.42 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,110.92 | 19,937.32 | 100,127.09 | 73,281.15 | 48,680.02 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,822.21 | 2,792.24 | 8,815.06 | 5,766.25 | 3,512.30 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 2,308.83 | 1,704.61 | 3,178.31 | 1,939.45 | 1,149.87 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,390.24 | 1,103.47 | 5,140.58 | 3,889.53 | 3,512.27 | | 经营活动现金流出小计 | 55,632.20 | 25,537.64 | 117,261.04 | 84,876.38 | 56,854.46 | | 经营活动产生的现金净额 | 11,628.71 | 7,540.38 | 11,303.38 | 5,261.29 | 454.96 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | 9,286.26 | 1,060.00 | 1,060.00 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | 24.37 | 24.37 | 24.37 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.66 | 0.66 | 43.84 | 34.36 | 34.36 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | 0.66 | 0.66 | 9,354.47 | 1,118.74 | 1,118.74 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 95.64 | 75.58 | 1,216.26 | 1,050.85 | 686.42 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 95.64 | 75.58 | 1,216.26 | 1,050.85 | 686.42 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -94.98 | -74.93 | 8,138.21 | 67.89 | 432.31 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 45,590.00 | 33,690.00 | 62,416.04 | 45,700.00 | 26,100.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | 3,685.12 | | 筹资活动现金流入小计 | 45,590.00 | 33,690.00 | 62,416.04 | 45,700.00 | 29,785.12 | | 偿还债务所支付的现金 | 56,300.00 | 22,000.00 | 77,532.18 | 53,500.00 | 29,700.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,880.72 | 1,133.88 | 5,253.40 | 4,165.30 | 2,790.40 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | | -7,772.50 | | | 筹资活动现金流出小计 | 59,180.72 | 23,133.88 | 82,785.58 | 49,892.80 | 32,490.40 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,590.72 | 10,556.12 | -20,369.54 | -4,192.80 | -2,705.28 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | -6.70 | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,309.79 | 10,309.79 | 11,244.44 | 11,253.44 | | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | -3,629.45 | | 1,076.30 | | 142.11 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | 4,132.27 | | 无形资产摊销 | 119.26 | | 238.51 | | 92.93 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,252.81 | 28,331.36 | 10,309.79 | 12,389.83 | |
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