 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,578.81 | 27,561.79 | 106,231.45 | 52,184.25 | 44,259.47 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 69.72 | 366.04 | 607.83 | 1,105.48 | 920.96 | | 经营活动现金流入小计 | 58,648.53 | 27,927.82 | 106,840.62 | 53,289.72 | 45,180.43 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,985.60 | 25,444.00 | 98,710.87 | 45,918.06 | 34,378.25 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,832.76 | 1,989.85 | 6,760.36 | 5,272.15 | 3,548.14 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 10,316.83 | 5,129.32 | 14,370.42 | 10,646.10 | 7,007.84 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,136.78 | 3,299.89 | 9,132.99 | 11,127.54 | 6,001.91 | | 经营活动现金流出小计 | 58,271.97 | 35,863.05 | 128,974.64 | 72,963.86 | 50,936.14 | | 经营活动产生的现金净额 | 376.56 | -7,935.23 | -22,134.02 | -19,674.13 | -5,755.71 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | 12,494.00 | | 950.00 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | | | 29.00 | 31.04 | 25.00 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | 12,494.00 | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 187.40 | | 282.45 | | | | 投资活动现金流入小计 | 187.40 | | 12,805.45 | 12,525.04 | 975.00 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 865.37 | 448.27 | 2,304.26 | 1,932.47 | 1,109.89 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | 5,104.07 | 5,104.07 | 1,034.44 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 2,000.00 | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 865.37 | 2,448.27 | 7,408.33 | 7,036.54 | 2,144.33 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -677.96 | -2,448.27 | 5,397.12 | 5,488.49 | -1,169.33 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 18,700.00 | 8,200.00 | 85,300.00 | 78,300.00 | 27,700.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 18,700.00 | 8,200.00 | 85,300.00 | 78,300.00 | 27,700.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 13,200.00 | 6,200.00 | 59,600.60 | 51,100.00 | 16,200.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,146.69 | 571.13 | 3,557.35 | 2,912.75 | 2,280.77 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流出小计 | 14,346.69 | 6,771.13 | 63,157.96 | 54,012.75 | 18,480.77 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,353.31 | 1,428.87 | 22,142.04 | 24,287.25 | 9,219.23 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -0.09 | | 0.09 | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,762.23 | 19,762.23 | 14,357.00 | 14,359.20 | 14,359.20 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 2,898.82 | | 4,135.42 | | 2,725.10 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 265.79 | | 535.98 | | 269.01 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,814.04 | 10,807.61 | 19,762.23 | 24,460.82 | 16,653.39 |
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