 | | 变更日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | | 变更原因 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | 季报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 656,590.27 | 1,739,164.40 | 1,260,839.09 | 813,195.48 | 478,610.26 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 32,022.96 | 83,177.78 | 84,471.29 | 63,565.15 | 19,865.24 | | 经营活动现金流入小计 | 688,667.41 | 1,824,408.79 | 1,345,707.53 | 877,122.56 | 498,475.50 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 533,314.90 | 1,438,509.78 | 1,121,474.17 | 706,346.14 | 401,668.63 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,129.54 | 79,638.12 | 58,078.55 | 38,806.24 | 22,727.86 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 38,771.34 | 105,178.35 | 71,665.86 | 51,361.68 | 33,673.89 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 38,284.40 | 112,143.90 | 73,194.20 | 53,154.28 | 14,568.97 | | 经营活动现金流出小计 | 641,500.18 | 1,735,470.15 | 1,324,412.78 | 849,668.34 | 472,639.35 | | 经营活动产生的现金净额 | 47,167.24 | 88,938.64 | 21,294.75 | 27,454.22 | 25,836.14 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 32.91 | | | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | | 3,532.19 | 3,091.64 | 3,058.40 | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | 1,177.59 | | | | | 投资活动现金流入小计 | 32.91 | 4,709.79 | 3,091.64 | 3,058.40 | | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,510.23 | 68,495.60 | 37,812.10 | 19,933.13 | 1,458.69 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | -2,340.60 | -2,340.60 | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 13,510.23 | 68,495.60 | 35,471.50 | 17,592.53 | 1,458.69 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -13,477.31 | -63,785.82 | -32,379.85 | -14,534.13 | -1,458.69 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 46,690.00 | 143,664.20 | 99,590.00 | 89,990.00 | 7,634.20 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | 9,711.85 | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 46,909.00 | 154,061.05 | 99,780.00 | 90,120.00 | 7,634.20 | | 偿还债务所支付的现金 | 28,918.50 | 121,000.00 | 70,720.00 | 70,720.00 | | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,331.99 | 25,778.15 | 18,714.74 | 14,050.90 | 2,586.55 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | 11,100.83 | | | | | 筹资活动现金流出小计 | 32,250.49 | 157,878.97 | 89,434.74 | 84,770.90 | 2,586.55 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,658.51 | -3,817.92 | 10,345.26 | 5,349.10 | 5,047.65 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -486.97 | -37.10 | -30.54 | -37.32 | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 125,956.99 | 104,659.18 | 105,437.53 | 105,437.53 | 102,573.13 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | | 32,662.43 | | 27,881.08 | | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | | 3,313.23 | | 1,143.47 | | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 173,818.45 | 125,956.99 | 104,667.15 | 123,669.40 | 131,998.23 |
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