 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 76,353.97 | 46,205.61 | 128,418.11 | 84,795.95 | 58,612.05 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,263.66 | 785.78 | 6,609.03 | 1,308.24 | 1,721.67 | | 经营活动现金流入小计 | 81,625.02 | 47,014.75 | 135,112.31 | 86,137.31 | 60,366.83 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,344.17 | 36,150.18 | 93,416.28 | 67,101.72 | 47,427.96 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,814.99 | 985.66 | 3,040.32 | 2,160.07 | 1,495.41 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 5,899.02 | 3,194.69 | 8,848.99 | 6,371.89 | 5,168.20 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,921.32 | 4,829.10 | 16,213.11 | 3,721.50 | 4,427.32 | | 经营活动现金流出小计 | 75,979.49 | 45,159.63 | 121,518.69 | 79,355.17 | 58,518.88 | | 经营活动产生的现金净额 | 5,645.53 | 1,855.11 | 13,593.62 | 6,782.14 | 1,847.95 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 72.59 | 72.59 | 316.29 | 61.54 | 61.54 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 18.25 | 17.59 | 324.40 | 66.13 | 66.13 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | | | 2.74 | 2.30 | 2.30 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | 90.84 | 90.18 | 643.43 | 129.97 | 129.97 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,358.82 | 1,489.44 | 4,492.65 | 5,625.52 | 4,400.50 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 2,172.59 | 1,772.59 | 316.29 | 977.97 | 677.97 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 1,023.35 | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 8,531.42 | 3,262.03 | 5,832.29 | 6,603.50 | 5,078.47 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -8,440.58 | -3,171.85 | -5,188.87 | -6,473.53 | -4,948.50 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 33,900.00 | 21,900.00 | 45,500.00 | 40,000.00 | 26,107.28 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 33,900.00 | 21,900.00 | 45,500.00 | 40,000.00 | 26,107.28 | | 偿还债务所支付的现金 | 23,200.00 | 12,100.00 | 52,053.20 | 37,644.99 | 23,586.66 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,336.96 | 566.59 | 3,714.15 | 2,842.57 | 1,525.16 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流出小计 | 24,536.96 | 12,666.59 | 55,767.35 | 40,487.56 | 25,111.83 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,363.04 | 9,233.41 | -10,267.35 | -487.56 | 995.46 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,323.41 | 11,323.41 | 13,186.01 | 13,186.01 | 13,186.01 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 5,243.79 | | 5,941.62 | | 2,537.60 | | 少数股东权益 | | | -67.57 | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | 2,667.99 | | | | 无形资产摊销 | 0.20 | | 0.41 | | 0.20 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,891.40 | 19,240.08 | 11,323.41 | 13,007.07 | 11,080.91 |
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