 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,922,258.70 | 1,931,572.60 | 6,495,524.60 | 4,721,308.90 | 3,131,552.80 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 141,924.60 | 35,105.20 | 979.60 | 805.90 | 263.50 | | 经营活动现金流入小计 | 4,072,575.00 | 1,966,677.80 | 6,496,504.20 | 4,723,275.90 | 3,132,784.20 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,993,808.40 | 1,872,452.70 | 5,933,464.10 | 4,237,841.00 | 2,821,355.10 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 92,068.50 | 45,284.30 | 205,083.80 | 136,032.10 | 88,920.20 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 47,314.80 | 23,373.50 | 149,132.00 | 121,120.40 | 72,543.70 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,265.10 | 5,569.30 | 30,367.10 | 26,434.90 | 16,439.70 | | 经营活动现金流出小计 | 4,153,456.80 | 1,946,679.80 | 6,318,047.00 | 4,521,428.40 | 2,999,258.70 | | 经营活动产生的现金净额 | -80,881.80 | 19,998.00 | 178,457.20 | 201,847.50 | 133,525.50 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 15,399.70 | 15,428.10 | 111,470.10 | 75,052.30 | 47,787.30 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 33,531.80 | | 39,306.20 | 38,946.50 | 26,935.10 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,243.70 | 288.20 | 6,870.80 | 5,476.10 | 4,713.30 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,424.90 | 1,832.40 | 4,642.10 | 3,282.00 | 2,164.40 | | 投资活动现金流入小计 | 53,600.10 | 17,548.70 | 162,289.20 | 122,756.90 | 81,600.10 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 41,603.50 | 17,171.90 | 213,412.30 | 161,387.40 | 67,303.90 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | | 0.00 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 41,603.50 | 17,171.90 | 213,412.30 | 161,387.40 | 67,303.90 | | 投资活动产生的现金流量净额 | 11,996.60 | 376.80 | -51,123.10 | -38,630.50 | 14,296.20 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 1,399,371.70 | 613,751.40 | 1,760,588.70 | 1,192,783.80 | 731,594.80 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 1,399,371.70 | 613,751.40 | 1,760,588.70 | 1,192,783.80 | 731,594.80 | | 偿还债务所支付的现金 | 1,291,218.90 | 630,435.20 | 1,816,693.80 | 1,287,475.60 | 877,344.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 52,607.10 | 12,019.60 | 71,165.20 | 50,872.10 | 11,286.80 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流出小计 | 1,343,826.00 | 642,454.80 | 1,887,859.00 | 1,338,347.70 | 888,630.80 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 55,545.70 | -28,703.40 | -127,270.30 | -145,563.90 | -157,036.00 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -82.90 | -62.90 | -212.30 | -191.70 | -100.80 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 89,316.50 | 89,316.50 | 89,465.00 | 89,465.00 | 89,465.00 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | -37,277.20 | | 159,211.00 | | 175,189.70 | | 少数股东权益 | 2,639.00 | | 4,905.60 | | 3,046.10 | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | 83,192.30 | | 171,419.50 | | | | 无形资产摊销 | 1,017.70 | | 2,047.00 | | 1,012.10 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 75,894.10 | 80,925.00 | 89,316.50 | 106,926.40 | 80,149.90 |
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