 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 534,081.09 | 237,120.05 | 973,961.44 | 676,853.32 | 410,473.09 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,706.93 | 9,600.53 | 10,295.94 | 33,387.00 | 19,171.73 | | 经营活动现金流入小计 | 557,781.63 | 247,445.29 | 999,749.28 | 716,756.62 | 431,369.92 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 492,559.50 | 232,662.12 | 768,924.31 | 554,619.73 | 345,782.99 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,581.39 | 17,296.80 | 61,168.61 | 38,986.32 | 23,562.58 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 23,688.21 | 11,881.60 | 36,111.44 | 31,551.85 | 20,270.74 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,905.49 | 19,089.37 | 85,366.81 | 80,702.56 | 53,830.45 | | 经营活动现金流出小计 | 576,734.58 | 280,929.88 | 951,571.17 | 705,860.46 | 443,446.75 | | 经营活动产生的现金净额 | -18,952.95 | -33,484.59 | 48,178.10 | 10,896.16 | -12,076.84 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 1,251.47 | | | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 210.00 | | 730.20 | 154.29 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,913.87 | 0.24 | 407.93 | 271.09 | 23.02 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | 9,375.34 | 0.24 | 1,138.12 | 425.39 | 23.02 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,106.31 | 6,399.62 | 37,886.89 | 28,836.50 | 19,098.13 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 1,600.00 | 1,200.00 | 1,680.00 | 1,680.00 | 1,480.00 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 15,706.31 | 7,599.62 | 39,566.89 | 30,516.50 | 20,578.13 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -6,330.96 | -7,599.38 | -38,428.76 | -30,091.12 | -20,555.11 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 23,000.00 | 10,000.00 | 31,317.12 | 19,800.00 | 18,000.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 23,000.00 | 10,000.00 | 36,228.10 | 24,707.02 | 21,150.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 18,483.71 | 10,025.83 | 18,833.41 | 17,800.00 | 14,500.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,736.25 | 2,088.06 | 11,687.72 | 6,908.44 | 3,486.96 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | 2,745.95 | | | | 筹资活动现金流出小计 | 28,219.96 | 12,113.89 | 33,267.08 | 24,708.44 | 17,986.96 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,219.96 | -2,113.89 | 2,961.02 | -1.43 | 3,163.04 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | 150.09 | -377.91 | -747.12 | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 160,257.74 | 160,257.74 | 148,294.49 | 148,294.49 | 148,294.49 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 26,695.74 | | 51,316.19 | | 18,274.96 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | 4,152.86 | | 无形资产摊销 | 329.60 | | | | 266.42 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 129,903.95 | 116,681.97 | 160,257.74 | 129,098.11 | 118,825.58 |
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