 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,651.47 | 4,141.19 | 37,953.15 | 20,155.36 | 10,881.68 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,317.43 | 1,084.22 | 5,297.35 | 3,908.17 | 2,063.04 | | 经营活动现金流入小计 | 10,968.89 | 5,225.41 | 43,250.49 | 24,063.54 | 12,944.71 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,114.21 | 5,722.47 | 27,829.05 | 21,631.38 | 14,657.13 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,705.94 | 1,026.89 | 3,076.07 | 2,447.51 | 1,551.65 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 1,911.67 | 1,071.59 | 2,592.76 | 1,625.75 | 1,095.13 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,177.93 | 1,661.84 | 5,694.54 | 3,012.28 | 2,504.55 | | 经营活动现金流出小计 | 14,909.75 | 9,482.78 | 39,192.43 | 28,716.93 | 19,808.46 | | 经营活动产生的现金净额 | -3,940.85 | -4,257.38 | 4,058.06 | -4,653.39 | -6,863.75 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | 70.00 | 50.00 | 70.00 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 247.46 | 115.85 | 775.44 | 439.45 | 217.85 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.07 | | 0.13 | 0.13 | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | 247.53 | 115.85 | 845.57 | 489.58 | 287.85 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2.51 | 3.47 | 192.86 | 165.22 | 54.02 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 7.63 | | | 95.01 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 10.14 | 3.47 | 192.86 | 260.24 | 54.02 | | 投资活动产生的现金流量净额 | 237.39 | 112.38 | 652.71 | 229.35 | 233.83 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 30,200.00 | 29,900.00 | 14,800.00 | 14,800.00 | 9,808.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 30,200.00 | 29,900.00 | 14,800.00 | 14,800.00 | 9,808.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 8,853.00 | 6,500.00 | 13,426.08 | 9,058.08 | 5,480.08 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,046.69 | 914.75 | 2,513.32 | 1,934.23 | 1,205.59 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 37.50 | 37.50 | 12.59 | 9.73 | 9.21 | | 筹资活动现金流出小计 | 10,937.19 | 7,452.25 | 15,951.99 | 11,002.04 | 6,694.88 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,262.81 | 22,447.75 | -1,151.99 | 3,797.96 | 3,113.12 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,723.52 | 23,723.52 | 20,164.74 | 20,164.74 | 20,164.74 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 1,055.65 | | 3,123.52 | | 333.79 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | 156.40 | | | | 无形资产摊销 | 6.16 | | 9.24 | | 4.22 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,282.86 | 42,026.28 | 23,723.52 | 19,538.65 | 16,647.94 |
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