 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 91,823.62 | 53,726.48 | 185,441.15 | 133,831.96 | 95,562.74 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,549.40 | 1,290.12 | 4,553.62 | 3,687.66 | 2,329.05 | | 经营活动现金流入小计 | 94,373.02 | 55,069.34 | 190,119.85 | 137,558.63 | 97,930.79 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,586.96 | 41,477.56 | 145,884.42 | 112,925.30 | 74,809.99 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,503.33 | 5,809.68 | 11,955.36 | 8,886.97 | 6,050.08 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 7,508.40 | 4,733.87 | 20,500.44 | 16,537.12 | 14,505.92 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,763.11 | 2,358.53 | 14,505.48 | 12,312.01 | 6,085.92 | | 经营活动现金流出小计 | 94,361.79 | 54,379.63 | 192,845.70 | 150,661.39 | 101,451.91 | | 经营活动产生的现金净额 | 11.23 | 689.70 | -2,725.85 | -13,102.76 | -3,521.11 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | 4,500.00 | 4,500.00 | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 1,341.04 | 23.93 | 522.74 | 522.74 | 515.67 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,474.97 | 2,584.79 | | | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | 40.30 | 25.60 | 26.38 | | | 投资活动现金流入小计 | 5,816.01 | 2,649.03 | 5,048.34 | 5,049.12 | 515.67 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,680.54 | 5,214.08 | 23,251.60 | 20,453.74 | 7,682.49 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 9,294.78 | 9,094.78 | 2,000.00 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 14.00 | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4.97 | 30.49 | | | | | 投资活动现金流出小计 | 20,980.29 | 14,339.35 | 25,265.60 | 20,453.74 | 7,682.49 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -15,164.28 | -11,690.31 | -20,217.26 | -15,404.62 | -7,166.82 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 55,000.00 | 14,000.00 | 66,900.00 | 51,400.00 | 13,400.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 324.73 | 96.11 | 11,534.74 | 11,156.63 | 6.97 | | 筹资活动现金流入小计 | 55,324.73 | 14,096.11 | 78,434.74 | 62,556.63 | 13,406.97 | | 偿还债务所支付的现金 | 22,600.00 | 4,600.00 | 52,700.00 | 33,300.00 | 14,000.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,461.64 | 1,115.47 | 3,733.85 | 2,454.32 | 1,345.26 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 227.81 | | 75.55 | 75.00 | 65.00 | | 筹资活动现金流出小计 | 25,289.45 | 5,715.47 | 56,509.40 | 35,829.32 | 15,410.26 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 30,035.28 | 8,380.65 | 21,925.34 | 26,727.32 | -2,003.29 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,392.06 | 21,392.06 | 22,409.83 | 22,396.76 | 22,396.76 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 6,518.79 | | 6,135.09 | | 5,090.13 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 119.01 | | 228.54 | | 88.93 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,274.29 | 18,772.10 | 21,392.06 | 20,616.70 | 9,705.53 |
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