 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,692.44 | 10,549.61 | 41,561.16 | 30,655.19 | 18,824.43 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 515.27 | 2,132.07 | 2,244.65 | 5,275.67 | 3,684.86 | | 经营活动现金流入小计 | 22,211.45 | 12,681.68 | 44,090.69 | 36,077.33 | 22,655.76 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,160.50 | 7,090.59 | 26,705.38 | 13,007.26 | 10,187.70 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,711.74 | 876.22 | 3,088.69 | 2,430.25 | 1,639.80 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 3,666.06 | 2,182.53 | 4,982.06 | 3,685.21 | 2,604.45 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,980.63 | 2,193.71 | 3,345.78 | 4,738.95 | 1,711.46 | | 经营活动现金流出小计 | 21,518.93 | 12,343.04 | 38,121.90 | 23,861.67 | 16,143.42 | | 经营活动产生的现金净额 | 692.52 | 338.63 | 5,968.80 | 12,215.66 | 6,512.34 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | 1,219.62 | 1,219.62 | 1,219.62 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | | | 10.35 | 9.80 | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 1,152.02 | 1,152.02 | 682.02 | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | | | 2,381.99 | 2,381.44 | 1,901.64 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,827.87 | 3,955.95 | 6,142.43 | 1,746.46 | 941.51 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | | 4,000.00 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 5,734.20 | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 6,827.87 | 3,955.95 | 11,876.63 | 5,746.46 | 941.51 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -6,827.87 | -3,955.95 | -9,494.64 | -3,365.02 | 960.13 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 32,550.00 | 19,100.00 | 44,815.00 | 37,215.00 | 30,505.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 42,738.50 | 29,288.50 | 55,041.44 | 37,215.00 | 30,505.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 30,905.00 | 14,240.00 | 29,080.00 | 19,980.00 | 15,680.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,595.86 | 815.91 | 2,856.34 | 2,063.04 | 973.42 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流出小计 | 32,500.86 | 15,055.91 | 31,936.34 | 22,043.04 | 16,653.42 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,237.64 | 14,232.59 | 23,105.10 | 15,171.96 | 13,851.58 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,808.62 | 32,808.62 | 13,229.36 | 13,229.36 | 13,229.36 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 2,228.04 | | 2,572.98 | | 922.98 | | 少数股东权益 | | | | | 0.41 | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 137.06 | | 183.99 | | 65.67 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,910.91 | 43,423.90 | 32,808.62 | 37,251.97 | 34,553.41 |
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