 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 154,819.71 | 71,127.29 | 274,149.42 | 196,381.99 | 59,902.37 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,828.17 | 24,760.28 | 27,903.94 | 33,087.60 | 1,614.34 | | 经营活动现金流入小计 | 172,804.55 | 95,909.65 | 302,684.84 | 229,991.86 | 61,605.42 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 116,406.69 | 54,779.88 | 208,413.52 | 152,346.27 | 45,645.59 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,322.98 | 11,751.71 | 28,750.12 | 19,050.23 | 6,449.72 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 9,347.76 | 3,847.39 | 11,700.77 | 8,749.66 | 3,039.74 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,144.44 | 21,721.80 | 27,111.97 | 31,611.82 | 2,867.89 | | 经营活动现金流出小计 | 166,221.87 | 92,100.78 | 275,976.38 | 211,757.98 | 58,002.94 | | 经营活动产生的现金净额 | 6,582.67 | 3,808.87 | 26,708.46 | 18,233.87 | 3,602.48 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 3,879.12 | 524.72 | 10,673.73 | 14,110.00 | 14,110.00 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 1,358.70 | 898.64 | 5,538.80 | 3,630.40 | 1,599.71 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 720.00 | 619.31 | 7,125.02 | 3,984.34 | 2,792.44 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 56.07 | | 0.00 | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 15,135.79 | 1,418.95 | 1,005.65 | 0.00 | | | 投资活动现金流入小计 | 21,093.60 | 3,517.70 | 24,343.19 | 21,724.74 | 18,502.14 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,629.23 | 7,012.75 | 33,504.98 | 34,992.13 | 18,987.49 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 4,977.55 | 92.40 | 2,641.26 | 1,325.00 | 1,000.00 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 0.00 | | 0.00 | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,417.20 | 2,603.34 | | 0.00 | | | 投资活动现金流出小计 | 31,023.98 | 9,708.48 | 36,146.25 | 36,317.13 | 19,987.49 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -9,930.38 | -6,190.79 | -11,803.05 | -14,592.39 | -1,485.35 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | 40,000.00 | | | | | 取得借款收到的现金 | 50,400.00 | 11,200.00 | 63,439.00 | 45,296.00 | 25,109.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0.87 | 50.72 | | 3,059.24 | | | 筹资活动现金流入小计 | 56,083.76 | 61,032.81 | 64,754.21 | 49,482.02 | 25,109.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 33,415.00 | 24,446.44 | 57,675.00 | 45,106.00 | 24,340.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,018.19 | 1,258.08 | 7,840.80 | 7,392.82 | 1,541.14 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.06 | 3,953.77 | 1,187.25 | 1,100.06 | | | 筹资活动现金流出小计 | 36,433.25 | 29,658.29 | 66,703.06 | 53,598.88 | 25,881.14 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,650.52 | 31,374.53 | -1,948.85 | -4,116.86 | -772.14 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -13.92 | 0.00 | -7.45 | -0.55 | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,699.71 | 46,699.71 | 33,750.61 | 39,852.45 | 26,776.59 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 7,856.00 | | 14,887.20 | | 4,168.61 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | 5,705.56 | | 11,411.12 | | | | 无形资产摊销 | 167.53 | | 335.07 | | 4.15 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 62,988.61 | 75,692.32 | 46,699.71 | 39,376.53 | 28,121.59 |
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