 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 118,710.07 | 42,430.71 | 189,433.35 | 113,178.13 | 66,026.62 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 38,193.17 | 28,190.47 | 43,977.14 | 44,356.67 | 22,717.59 | | 经营活动现金流入小计 | 157,151.02 | 70,621.18 | 238,226.81 | 160,697.93 | 90,541.36 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,707.93 | 40,602.87 | 317,486.07 | 197,185.23 | 149,051.02 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,890.33 | 3,771.84 | 13,206.61 | 8,757.78 | 6,926.98 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 43,560.18 | 23,085.93 | 36,583.23 | 29,378.37 | 25,212.67 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 52,079.77 | 31,903.73 | 14,425.00 | 28,790.53 | 6,405.26 | | 经营活动现金流出小计 | 163,238.20 | 99,364.37 | 381,700.91 | 264,111.91 | 187,595.94 | | 经营活动产生的现金净额 | -6,087.18 | -28,743.19 | -143,474.11 | -103,413.98 | -97,054.57 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 16,051.74 | | 48,800.82 | 12,188.77 | 28,877.21 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 5,514.30 | | 12,247.83 | 22,025.34 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 72.41 | 4.68 | 166.67 | 402.30 | 240.02 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | 1.06 | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 696.68 | | | | | | 投资活动现金流入小计 | 22,335.13 | 4.68 | 61,215.32 | 34,617.47 | 29,223.42 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 133.70 | 60.71 | 573.23 | 1,670.76 | 1,396.49 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 5,833.01 | 5,833.00 | 38,024.39 | 29,076.61 | 14,169.42 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | 2,517.52 | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | -686.92 | | | | | 投资活动现金流出小计 | 5,966.71 | 5,206.79 | 38,597.63 | 30,747.37 | 18,083.42 | | 投资活动产生的现金流量净额 | 16,368.43 | -5,202.11 | 22,617.69 | 3,870.10 | 11,140.00 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 145,270.00 | 81,270.00 | 301,570.00 | 251,920.00 | 169,920.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 145,270.00 | 81,270.00 | 301,570.00 | 251,920.00 | 169,920.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 142,452.50 | 56,442.74 | 156,951.32 | 87,463.70 | 52,970.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28,416.61 | 8,240.59 | 28,014.10 | 16,848.42 | 10,625.39 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 10.49 | | 9.81 | | | | 筹资活动现金流出小计 | 170,879.59 | 64,683.33 | 184,975.23 | 104,312.12 | 63,595.39 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,609.59 | 16,586.67 | 116,594.77 | 147,607.88 | 106,324.61 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | -1.61 | | -4.43 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 133,882.49 | 133,882.49 | 134,907.45 | 134,907.45 | 134,907.45 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 24,779.83 | | 81,772.99 | | 52,078.32 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | 6,187.03 | | 2,302.42 | | 无形资产摊销 | 19.89 | | 40.80 | | 29.00 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 118,554.14 | 116,523.86 | 130,644.20 | 182,971.45 | 155,313.05 |
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