 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 161,725.84 | 77,313.10 | 111,165.39 | 46,303.63 | 39,110.29 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,154.06 | 1,179.28 | 4,364.52 | 165.90 | 160.06 | | 经营活动现金流入小计 | 166,035.03 | 79,905.09 | 116,274.61 | 46,508.05 | 39,308.87 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 139,603.01 | 70,079.77 | 100,273.51 | 47,664.53 | 34,121.37 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,592.04 | 3,348.65 | 1,580.05 | 596.94 | 396.08 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 10,617.42 | 3,763.41 | 3,235.95 | 2,080.14 | 1,222.31 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,532.31 | 1,008.10 | 4,078.67 | 369.95 | 362.47 | | 经营活动现金流出小计 | 162,344.78 | 78,199.93 | 109,168.18 | 50,711.55 | 36,102.22 | | 经营活动产生的现金净额 | 3,690.24 | 1,705.16 | 7,106.43 | -4,203.51 | 3,206.64 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 174.99 | | | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.06 | | | | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | 25,409.79 | | | | 投资活动现金流入小计 | 178.04 | | 25,409.79 | | | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,900.82 | 18,767.54 | 18,421.44 | 1,423.60 | 556.79 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | 1,105.68 | 8,404.00 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 20,900.82 | 19,873.22 | 26,825.44 | 1,423.60 | 556.79 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -20,722.77 | -19,873.22 | -1,415.65 | -1,423.60 | -556.79 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 21,350.00 | 10,300.00 | 11,000.00 | 8,000.00 | 2,000.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 21,350.00 | 10,300.00 | 58,030.00 | 8,000.00 | 2,000.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 28,250.00 | 12,950.00 | 4,700.00 | 4,700.00 | 2,000.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,139.78 | 4,234.42 | 2,587.58 | 833.44 | 490.25 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流出小计 | 37,389.78 | 17,184.42 | 7,287.58 | 5,533.44 | 2,490.25 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,039.78 | -6,884.42 | 50,742.42 | 2,466.56 | -490.25 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -6.55 | | -36.76 | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 57,028.47 | 57,028.47 | 632.03 | 6,232.03 | 632.03 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 11,231.84 | | 5,310.30 | | 1,675.68 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 622.93 | | 226.39 | | 36.48 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,949.61 | 31,975.98 | 57,028.47 | 3,071.48 | 2,791.63 |
|
